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BILAN CABINET QUINTRIC & ASSOCIES 2019 Siren 502367881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7035	7035		
Fonds commercial	2482501		2482501	2482501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	301713	240173	61540	90286
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8580		8580	8256
TOTAL (I)	2799829	247208	2552621	2581043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2307		2307	2368
Clients et comptes rattachés	372455		372455	647007
Autres créances	98932		98932	97176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	645907		645907	312512
Charges constatées d’avance	5224		5224	2759
TOTAL (II)	1124824		1124824	1061823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3924653	247208	3677445	3642867
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2500399		2500399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220949		189293	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1820			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334		334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	445082		633102	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3168584		3323129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	499		495	
Emprunts et dettes financières divers (4)	120468		98413	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79677		77520	
Dettes fiscales et sociales	127119		143110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31098		200	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	358861		319738	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3677445		3642867	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	358861		319738	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1614343		1614343	1807568
Chiffres d’affaires nets	1614343		1614343	1807568
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			878	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			528	2261
Autres produits			1051	1933
Total des produits d’exploitation (I)			1616800	1813762
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			348420	308821
Impôts, taxes et versements assimilés			45986	54796
Salaires et traitements			306033	366875
Charges sociales			115665	139337
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28747	29274
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2382	697
Total des charges d’exploitation (II) 			847234	899800
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			769566	913962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			769	136
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			769	136
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-769	-136
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			768797	913827
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4552		70	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4552		70	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		7355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	150000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150450		7355	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145898		-7284	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	177817		273440	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1621352		1813833	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1176270		1180730	
BENEFICE OU PERTE	445082		633102	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2489536		
Total Immobilisations corporelles		306742		
Total Immobilisations financières		8256		324
Total Général		2804534		324
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2489536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5030	301713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8580
Total Général			5030	2799829
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7035			7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216456	28747	5030	240173
AMORTISSEMENTS Total Général	223491	28747	5030	247208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		150000		150000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		150000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8580	8580		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372455	372455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	509	509		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10458	10458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	948	948		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	87017	87017		
Charges constatées d’avance	5224	5224		
TOTAL ETAT DES CREANCES	485191	485191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	499	499		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79677	79677		
Personnel et comptes rattachés	26962	26962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42570	42570		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48341	48341		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9246	9246		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	120468	120468		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31098	31098		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	358861	358861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel