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BILAN CABINET QUINTRIC & ASSOCIES 2018 Siren 502367881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7035	7035		
Fonds commercial	2482501		2482501	2482501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	306742	216456	90286	117866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8256		8256	8256
TOTAL (I)	2804534	223491	2581043	2608623
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2368		2368	2087
Clients et comptes rattachés	647007		647007	341941
Autres créances	97176		97176	25212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	312512		312512	789989
Charges constatées d’avance	2759		2759	3729
TOTAL (II)	1061823		1061823	1162958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3866358	223491	3642867	3771581
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500399		2500399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	189293		151197	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334		334	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	633102		761920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3323129		3413851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495		502	
Emprunts et dettes financières divers (4)	98413		2109	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77520		74844	
Dettes fiscales et sociales	143110		149723	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	200		130552	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	319738		357730	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3642867		3771581	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319738		357730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1807568		1807568	1923773
Chiffres d’affaires nets	1807568		1807568	1923773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2261	1235
Autres produits			1933	50
Total des produits d’exploitation (I)			1813762	1926057
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			308821	287588
Impôts, taxes et versements assimilés			54796	55989
Salaires et traitements			366875	305073
Charges sociales			139337	113512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29274	29969
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			697	275
Total des charges d’exploitation (II) 			899800	792406
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			913962	1133651
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			136	219
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			136	219
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-136	-219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			913827	1133432
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	70			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	70			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7355		2290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7355		2290	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7284		-2290	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	273440		369222	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1813833		1926057	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1180730		1164137	
BENEFICE OU PERTE	633102		761920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2489536		
Total Immobilisations corporelles		305047		1694
Total Immobilisations financières		8256		
Total Général		2802839		1694
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2489536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				306742
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8256
Total Général				2804533
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7035			7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	187182	29274		216456
AMORTISSEMENTS Total Général	194217	29274		223491
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8256		8256	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	647007	647007		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4450	4450		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13037	13037		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	561	561		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	79128	79128		
Charges constatées d’avance	2759	2759		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755199	746943	8256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495	495		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77520	77520		
Personnel et comptes rattachés	24727	24727		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40237	40237		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	69879	69879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8267	8267		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98413	98413		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	200	200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	319738	319738		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel