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BILAN CABINET QUINTRIC & ASSOCIES 2017 Siren 502367881				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7035	7035		
Fonds commercial	2482501		2482501	2482501
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	305048	187182	117866	123444
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8256		8256	8256
TOTAL (I)	2802840	194217	2608623	2614201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2087		2087	950
Clients et comptes rattachés	341941		341941	527144
Autres créances	25212		25212	15872
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	789989		789989	321460
Charges constatées d’avance	3729		3729	12463
TOTAL (II)	1162958		1162958	877889
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3965798	194217	3771581	3492089
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500399		2500399	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	151197		121977	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	334		153	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	761920		584401	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3413851		3206931	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	502		49825	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2109		1964	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74844		91738	
Dettes fiscales et sociales	149723		139831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	130552		1800	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	357730		285159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3771581		3492089	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	357730		285159	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1923773		1923773	1596018
Chiffres d’affaires nets	1923773		1923773	1596018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1235	892
Autres produits			50	1503
Total des produits d’exploitation (I)			1926057	1598413
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			287588	223526
Impôts, taxes et versements assimilés			55989	65710
Salaires et traitements			305073	348907
Charges sociales			113512	128525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29969	33087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			275	368
Total des charges d’exploitation (II) 			792406	800123
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1133651	798289
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50521
Total des produits financiers (V)				50521
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			219	2079
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			219	2079
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-219	48442
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1133432	846731
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			4900	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2290			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2290		4900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2290			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	369222		262330	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1926057		1653834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1164137		1069432	
BENEFICE OU PERTE	761920		584401	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2489536		
Total Immobilisations corporelles		285066		24391
Total Immobilisations financières		8256		
Total Général		2782858		24391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2489536
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4410	305047
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8256
Total Général			4410	2802839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7035			7035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	161623	29969	4410	187182
AMORTISSEMENTS Total Général	168658	29969	4410	194217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8256			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	341941			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	450			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	18408			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	6256			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98			
Charges constatées d’avance	3729			
TOTAL ETAT DES CREANCES	379138	370882	8256	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	502	502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74844	74844		
Personnel et comptes rattachés	12306	12306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58473	58473		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	71353	71353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7591	7591		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2109	2109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	130552	130552		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	357730	357730		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49311			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel