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BILAN BAMAREC MARNAZ 2021 Siren 502376445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141261	141260		
Fonds commercial	35898		35898	35898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1441111	490544	950567	902729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8211262	6282083	1929179	2446960
Autres immobilisations corporelles	453419	416917	36502	29221
Immobilisations en cours	161850		161850	
Avances et acomptes				168149
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7865		7865	7865
TOTAL (I)	10453146	7330804	3122343	3591303
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	267138		267138	276515
En cours de production de biens	759356	62512	696844	628403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	946557	76997	869560	600495
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5255		5255	8923
Clients et comptes rattachés	1751993	257	1751737	1349853
Autres créances	540801		540801	716839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	283261		283261	5419
Charges constatées d’avance	130203		130203	115877
TOTAL (II)	4684564	139766	4544798	3702323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15137710	7470569	7667141	7293626
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17708		17708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1194512		-1161946	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32605		-41038	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	674328		916088	
TOTAL (I)	1530130		1730813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	237482		288653	
TOTAL (III)	237482		288653	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	405216		568826	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2069522		1106713	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	730		6523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2827736		2937117	
Dettes fiscales et sociales	479974		425184	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58498		171352	
Autres dettes	57853		58445	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5899529		5274161	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7667141		7293626	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4330		164751	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	5632724	5465742	11098466	8025318
Production vendue services	30284	28576	58859	52498
Chiffres d’affaires nets	5663007	5494317	11157325	8077816
				
Production stockée			477015	-13005
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			183270	110421
Autres produits			1025	111
Total des produits d’exploitation (I)			11818635	8175344
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3993999	2405701
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			9377	13953
Autres achats et charges externes			4611844	3343545
Impôts, taxes et versements assimilés			122668	174521
Salaires et traitements			1604987	1232871
Charges sociales			742377	585026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			588392	477705
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			139509	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				11725
Autres charges			142	97
Total des charges d’exploitation (II) 			11813295	8245142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5340	-69799
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			686	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			686	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37492	30065
Différences négatives de change			635	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38127	30065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37441	-30065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-32101	-99864
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1000		8936	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	522500		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	241760		167800	
Total des produits exceptionnels (VII)	765260		182736	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7824		1293	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	692730		90259	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			32358	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700554		123910	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	64706		58826	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12584581		8358080	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12551976		8399118	
BENEFICE OU PERTE	32605		-41038	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177159		
Total Immobilisations corporelles		10660770		980309
Total Immobilisations financières		8345		8345
Total Général		10846275		988655
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		168149	1208154	10267642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8345	8345
Total Général		168149	1216500	10453146
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141260			141260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7113711	588392	512559	7189544
AMORTISSEMENTS Total Général	7254971	588392	512559	7330804
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				674328
Total Provisions réglementées	916088		241760	674328
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				237482
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	288653		51171	237482
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		139509		139509
Sur comptes clients	257			257
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	257	139509		139766
TOTAL GENERAL	1204998	139509	292931	1051576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		139509	51171	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			241760	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7865		7865	
Clients douteux ou litigieux	307		307	
Autres créances clients	1751686	1751686		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	995	995		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35552	35552		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428502	428502		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	17023	17023		
Groupe et associés	8643	8643		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50086	50086		
Charges constatées d’avance	130203	130203		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2430862	2422690	8172	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4770	4770		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	400447	186320	214127	
Emprunts et dettes financières divers	1652633	1652633		
Fournisseurs et comptes rattachés	2827736	2827736		
Personnel et comptes rattachés	257140	257140		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179866	179866		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8464	8464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34504	34504		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	58498	58498		
Groupe et associés	416889	416889		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57853	57853		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5898799	5684672	214127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1270000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	222126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel