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BILAN BAMAREC MARNAZ 2018 Siren 502376445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141261	141260		
Fonds commercial	35898		35898	35898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1300244	272161	1028083	926259
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8308894	6044384	2264509	2430211
Autres immobilisations corporelles	424691	369187	55504	60659
Immobilisations en cours				15647
Avances et acomptes	13500		13500	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	1365
TOTAL (I)	10226333	6826992	3399339	3470519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	363302		363302	261598
En cours de production de biens	535013		535013	516008
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	759906		759906	776901
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	13804		13804	7289
Clients et comptes rattachés	1209134	1613	1207522	1255265
Autres créances	951432		951432	855263
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6991
Charges constatées d’avance	120966		120966	129909
TOTAL (II)	3953557	1613	3951945	3802233
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14300856	6828605	7351284	7272752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17708		17708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1080826		-1268781	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-36935		187955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1054258		861836	
TOTAL (I)	1954205		1798719	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	234167		293712	
TOTAL (III)	234167		293712	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1697854		1636241	
Emprunts et dettes financières divers (4)	478816		300856	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22676			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2477345		2828884	
Dettes fiscales et sociales	395614		378800	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83851		42532	
Autres dettes	6758			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5162914		5187313	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7351286		7279744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	949252		904713	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7220689	3058345	10279034	11422136
Production vendue services	28980	70294	99274	112776
Chiffres d’affaires nets	7249669	3128640	10378308	11534912
				
Production stockée			2010	-9087
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			150987	41983
Autres produits			3	50
Total des produits d’exploitation (I)			10531308	11567858
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3636167	3828600
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-101704	-8972
Autres achats et charges externes			3785718	4427898
Impôts, taxes et versements assimilés			187216	188235
Salaires et traitements			1760142	1667838
Charges sociales			759729	748525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			415548	357074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				40294
Autres charges				153
Total des charges d’exploitation (II) 			10442817	11249644
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88492	318214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7	562
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8	562
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			50062	43502
Différences négatives de change			84	439
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			50146	43941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-50137	-43379
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			38354	274835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	85711		36660	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34083		202800	
Reprises sur provisions et transferts de charges			181978	
Total des produits exceptionnels (VII)	119794		421439	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	212		16977	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2449		304416	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	192422		186926	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195084		508318	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75289		-86880	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10651111		11989859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10688046		11801903	
BENEFICE OU PERTE	-36935		187955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177159		
Total Immobilisations corporelles		9712452		362465
Total Immobilisations financières		1845		
Total Général		9891456		362465
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177159
Virement postes immobilisations corporelles en cours		15647		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11941	10047329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1845
Total Général		15647	11941	10226333
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141260			141260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6279676	415549	9492	6685732
AMORTISSEMENTS Total Général	6420936	415549	9492	6826992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1054258
Total Provisions réglementées	861836	192422		1054258
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234167
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2052		440	1613
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			59985	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		192422		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	
Clients douteux ou litigieux	1929		1929	
Autres créances clients	1207206	1207206		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9071	9071		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	22703	22703		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	366485	366485		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3923	3923		
Divers				
Groupe et associés	378061	378061		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	171190	171190		
Charges constatées d’avance	120966	120966		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2282899	2279605	3294	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	949327	949327		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	748527	230862	517665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2477345	2477345		
Personnel et comptes rattachés	154576	154576		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	185552	185552		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22641	22641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32844	32844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	83851	83851		
Groupe et associés	478816	478816		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6758	6758		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5140237	4622572	517665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	257000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	239956			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	42