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BILAN BAMAREC MARNAZ 2016 Siren 502376445				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	141261	141260		
Fonds commercial	35898		35898	35898
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1124645	152883	971762	1004555
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7717344	5581022	2136322	2561895
Autres immobilisations corporelles	410759	338267	72493	40331
Immobilisations en cours	64188		64188	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	480		480	480
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365		1365	1365
TOTAL (I)	9495940	6213432	3282508	3644525
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	252626		252626	250099
En cours de production de biens	526721		526721	429856
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	775275		775275	725621
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				6470
Clients et comptes rattachés	1147225	2052	1145173	1974584
Autres créances	531537		531537	623606
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4131		4131	37820
Charges constatées d’avance	136528		136528	153249
TOTAL (II)	3374044	2052	3371991	4201304
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12869984	6215484	6654500	7845829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17708		17708	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1434301		-1472402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	165520		38101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	856889		752779	
TOTAL (I)	1605816		1336186	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	253418		265797	
TOTAL (III)	253418		265797	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1071309		1224130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	420825		1895628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5163	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2789384		2198110	
Dettes fiscales et sociales	432930		877811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			42773	
Autres dettes	80817		231	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4795266		6243846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6654500		7845829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				22881
Production vendue biens	6503237	4316753	10819990	10413149
Production vendue services	29261		29261	38563
Chiffres d’affaires nets	6532499	4316753	10849251	10474593
				
Production stockée			146519	-6347
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46373	61202
Autres produits			299	871
Total des produits d’exploitation (I)			11042442	10531319
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				22881
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3304785	2980318
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2527	-64074
Autres achats et charges externes			4242941	4490751
Impôts, taxes et versements assimilés			180643	184592
Salaires et traitements			1607652	1690982
Charges sociales			727705	724332
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			380581	284264
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20221	
Autres charges			38	1802
Total des charges d’exploitation (II) 			10462039	10315848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			580403	215471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				8018
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7	441
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	8459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			65187	433621
Différences négatives de change			17	1885
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			65204	435506
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-65197	-427046
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			515206	-211575
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3139		4980	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000		572323	
Reprises sur provisions et transferts de charges	164266		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	170405		592303	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79634		34331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	289666		397392	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	235776		58461	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	605077		490183	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-434672		102120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-84986		-147557	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11212853		11132081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11047333		11093980	
BENEFICE OU PERTE	165520		38101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	357764		270294	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		177159		
Total Immobilisations corporelles		9596862		308231
Total Immobilisations financières		1845		
Total Général		9775866		308231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				177159
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			588157	9316936
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1845
Total Général			588157	9495940
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	141260			141260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5990081	380581	298490	6072172
AMORTISSEMENTS Total Général	6131341	380581	298490	6213432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				856889
Total Provisions réglementées	752779	235776	131666	856889
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				253418
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	265797	20221	32600	253418
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2932		880	2052
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2932		880	2052
TOTAL GENERAL	1021507	255997	165145	1112359
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20221	880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		235776	164266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1365			
Clients douteux ou litigieux	2455			
Autres créances clients	1144771			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6360			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	314360			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	157846			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	52972			
Charges constatées d’avance	136528			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1816656	1812836	3820	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	573063	573063		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	498246	135843	362403	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2789384	2789384		
Personnel et comptes rattachés	148149	148149		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	200205	200205		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59133	59133		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25442	25442		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	420825	420825		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80817	80817		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4795266	4432863	362403	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	132395			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	48			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	48