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BILAN AU COEUR DES MONTS 2018 Siren 502371719				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	16033		16033	16033
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98260	87875	10385	13670
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	114293	87875	26418	29703
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3738		3738	3195
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	12686		12686	10568
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2233		2233	3483
Caisse				
Charges constatées d’avance	476		476	837
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19134		19134	18082
Total général Actif	133427			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			4163	4163
Report à nouveau			-10162	-6529
Résultat de l’exercice			-13932	-3633
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-8931	5001
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46432	41723
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1047		
Autres dettes			2296	1062
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			54483	42784
Total général Passif			45552	47785
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2892	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100601		108989	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	11		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	100612		108993	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	27831		31858	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-544		-247	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61240		57928	
(dont taxe professionnelle)	1268			
Impôts, taxes et versements assimilés	1716		1661	
Rémunérations du personnel 	16659		15210	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	6177		8222	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	754		74	
Total des charges d’exploitation	113833		114705	
Résultat d’exploitation	-13221		-5712	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			2450	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	711		371	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-13932		-3633	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11376			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12941			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1042	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			112731	
Total Immobilisations (Augmentations)			2892	
Total Immobilisations (Diminutions)			1330	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11376	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12941	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel