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BILAN ALLIASERV 2022 Siren 502334923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	136787	76183	60604	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	94245	29670	64574	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3836471	8412	3828059	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66066		66066	
TOTAL (I)	4133571	114266	4019304	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	562584		562584	
Autres créances	1150600	308453	842147	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	76853		76853	
Charges constatées d’avance	31083		31083	
TOTAL (II)	1821121	308453	1512668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5954693	422719	5531973	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	410253			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643243			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53922			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	369956			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	497848			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	12595			
TOTAL (I)	1987819			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2649051			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	196895			
Dettes fiscales et sociales	354430			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279866			
Autres dettes	63910			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3544154			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5531973			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1193670			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81078			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	15458		15458	
Production vendue services	2491801		2491801	
Chiffres d’affaires nets	2507260		2507260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			75000	
Autres produits			958	
Total des produits d’exploitation (I)			2583218	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1704	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1251062	
Impôts, taxes et versements assimilés			38319	
Salaires et traitements			962217	
Charges sociales			413484	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36747	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			177	
Total des charges d’exploitation (II) 			2703713	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-120494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			1055928	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14604	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1070532	
Dotations financières sur amortissements et provisions			38064	
Intérêts et charges assimilées			45615	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			83679	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			986852	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			866357	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2758			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17360			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	379407			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4010			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5210			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	388627			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-368509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3673869			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3176020			
BENEFICE OU PERTE	497848			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22317			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	75000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	21240			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	50503	25680		76183
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18601	11066		29669
AMORTISSEMENTS Total Général	69106	36747		105854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66067		66067	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	562585	562585		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2400	2400		
T. V. A.	15941	15941		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	1096499	1096499		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34426	34426		
Charges constatées d’avance	31084	31084		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1810335	1744269	66067	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	81078	81078		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2567973	396156	1595467	576349
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	196896	196896		
Personnel et comptes rattachés	161367	161367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106059	106059		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	65069	65069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21935	21935		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	279867	101200	178667	
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63910	63910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3544154	1193671	1774134	576349
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel