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BILAN ALLIASERV 2021 Siren 502334923				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	91468	50503	40965	49848
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35848		35848	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39670	18603	21067	22044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2277607	8412	2269194	1290498
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34900		34900	31300
TOTAL (I)	2479495	77518	2401976	1393691
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	114755		114755	342803
Autres créances	793916	270389	523527	462052
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	67795		67795	132522
Charges constatées d’avance	4860		4860	10187
TOTAL (II)	981327	270389	710938	947565
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3460822	347907	3112914	2341257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	410253		389753	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	643243		478743	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53922		53922	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	58005		16771	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	311951		41233	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7385			
TOTAL (I)	1484759		980424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1225991		800394	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	104730		196226	
Dettes fiscales et sociales	174301		230365	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94200			
Autres dettes	28930		133847	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1628153		1360833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3112914		2341257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	654802		683895	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1763753		1763753	1789597
Chiffres d’affaires nets	1763753		1763753	1789597
				
Production stockée				
Production immobilisée				9922
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76012	60534
Autres produits			9	1208
Total des produits d’exploitation (I)			1839775	1861263
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			870	-557
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			809775	868774
Impôts, taxes et versements assimilés			34655	34739
Salaires et traitements			716607	682948
Charges sociales			286706	253551
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29577	19475
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	13
Total des charges d’exploitation (II) 			1878208	1858946
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38432	2316
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			718000	197696
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11152	3876
Reprises sur provisions et transferts de charges				3580
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			729152	205152
Dotations financières sur amortissements et provisions			60519	
Intérêts et charges assimilées			36531	23568
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97050	23568
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			632101	181583
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			593668	183900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1885		745	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			50392	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1885		51137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	277657		177000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			17104	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7385			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	285042		194104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-283157		-142966	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1440		-300	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2570812		2117552	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2258861		2076319	
BENEFICE OU PERTE	311951		41233	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22317			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			22317	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35361		6335
Total Immobilisations financières		1327798		984708
Total Général		1363159		991043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2025	39671
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2312507
Total Général			2025	2352178
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34900		34900	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114756	114756		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2400	2400		
T. V. A.	4555	4555		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1333	1333		
Groupe et associés	759124	759124		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26503	26503		
Charges constatées d’avance	4860	4860		
TOTAL ETAT DES CREANCES	948432	913532	34900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28435	28435		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1197557	224205	792435	180917
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	104730	104730		
Personnel et comptes rattachés	60634	60634		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61403	61403		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40040	40040		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12224	12224		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	94200	94200		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28930	28930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1628154	654801	792435	180917
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel