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BILAN AGYCA GROUP 2020 Siren 502360563
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 73188 50900 22288
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 529035 111863 417172
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1600101 1600101
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 61725 61725
TOTAL (I) 2264050 162763 2101287
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 450222 6652 443569
Autres créances 288365 288365
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 482355 482355
Charges constatées d’avance 74087 74087
TOTAL (II) 1295031 6652 1288378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3559082 169416 3389665
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 362000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 470000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 15524
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 224152
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 300584
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1372260
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1058493
Emprunts et dettes financières divers (4) 701938
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 105625
Dettes fiscales et sociales 146806
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 4541
TOTAL (IV) 2017405
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3389665
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1537641
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 732018 732018
Chiffres d’affaires nets 732018 732018
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 6999
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16291
Autres produits 94
Total des produits d’exploitation (I) 755404
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 343639
Impôts, taxes et versements assimilés 9217
Salaires et traitements 158646
Charges sociales 92276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 88290
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6652
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 19032
Total des charges d’exploitation (II) 717756
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 37647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 42039
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3176
Reprises sur provisions et transferts de charges 1000
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 46215
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18176
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18176
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 28038
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 65686
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 604917
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 604917
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1081
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 363417
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 364499
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 240418
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5520
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1406536
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1105952
BENEFICE OU PERTE 300584
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5938
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 2
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits) 3
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 4
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73189
Total Immobilisations corporelles 542580 49473
Total Immobilisations financières 1385826 634500
Total Général 2001595 683973
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73189
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 63018 529036
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 358500 1661826
Total Général 421518 2264051
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26504 24396 50900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 52084 63894 4115 111863
AMORTISSEMENTS Total Général 78588 88290 4115 162764
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 61725 61725
Clients douteux ou litigieux 7983 7983
Autres créances clients 442239 442239
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1056 1056
Impôts sur les bénéfices 5976 5976
T. V. A. 18891 18891
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 224 224
Groupe et associés 260215 260215
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1999 1999
Charges constatées d’avance 74087 74087
TOTAL ETAT DES CREANCES 874400 812675 61725
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1058493 639679 409913 8900
Emprunts et dettes financières divers 60950 60950
Fournisseurs et comptes rattachés 105625 105625
Personnel et comptes rattachés 13051 13051
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10758 10758
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 114423 114423
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8572 8572
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 640988 640988
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 4541 4541
TOTAL – ETAT DES DETTES 2017405 1537641 409913 69850
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 75552
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 6434
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 12851
Location, charges locatives et de copropriété 129666
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 37133
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 163988
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 343639
Taxe professionnelle 5358
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3859
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 9217
Montant de la TVA. collectée 165261
Total TVA. déductible sur biens et services 70838
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel