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BILAN AGYCA GROUP 2019 Siren 502360563
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 73188 26503 46685
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 515580 52083 463496
Immobilisations en cours 27000 27000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1358601 1000 1357601
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 27225 27225
TOTAL (I) 2001595 79587 1922007
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 447640 447640
Autres créances 494768 494768
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 86265 86265
Charges constatées d’avance 62494 62494
TOTAL (II) 1091169 1091169
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3092764 79587 3013176
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 362000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 470000
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 14047
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 196103
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 29526
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1071676
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 784045
Emprunts et dettes financières divers (4) 862967
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 163391
Dettes fiscales et sociales 125602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5492
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1941499
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3013176
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1445668
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 150000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 540 540
Production vendue biens
Production vendue services 908771 908771
Chiffres d’affaires nets 909311 909311
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15864
Autres produits 5
Total des produits d’exploitation (I) 925182
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 884
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 548811
Impôts, taxes et versements assimilés 11629
Salaires et traitements 212147
Charges sociales 89501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 71218
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 17787
Total des charges d’exploitation (II) 951980
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -26798
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 49367
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 852
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 50219
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 14660
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 14660
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 35559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8761
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 38
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11800
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11838
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1521
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6980
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8502
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 3335
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -17429
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 987240
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 957714
BENEFICE OU PERTE 29526
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 5938
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 15864
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 17784
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73189
Total Immobilisations corporelles 452186 526115
Total Immobilisations financières 1393996 30
Total Général 1919371 526145
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73189
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 435722 542580
Prêts et immobilisations financières 8200
Total Immobilisations financières 8200 1385826
Total Général 443922 2001595
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2108 24396 26504
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 31904 46822 26642 52084
AMORTISSEMENTS Total Général 34012 71218 26642 78588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 27225 27225
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 447640 447640
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 561 561
Impôts sur les bénéfices 335193 335193
T. V. A. 43302 43302
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 115710 115710
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 62494 62494
TOTAL ETAT DES CREANCES 1032128 1004903 27225
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 150000 150000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 634045 149913 430395
Emprunts et dettes financières divers 11700
Fournisseurs et comptes rattachés 163391 163391
Personnel et comptes rattachés 25783 25783
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 21104 21104
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 71814 71814
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6899 6899
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 5492 5492
Groupe et associés 851267 851267
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1941499 1445668 430395 65436
Emprunts souscrits en cours d’exercice 198000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 155001
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 111938
Location, charges locatives et de copropriété 175020
Personnel extérieur à l’entreprise 10788
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 81836
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 169228
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 548811
Taxe professionnelle 8152
Autres impôts, taxes et versements assimilés 3477
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 11629
Montant de la TVA. collectée 171294
Total TVA. déductible sur biens et services 144522
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations 1
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel