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BILAN AGYCA GROUP 2018 Siren 502360563				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	73188	2107	71081	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63638	31903	31734	
Immobilisations en cours	388547		388547	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1358601	1000	1357601	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35395		35395	
TOTAL (I)	1919371	35011	1884359	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	761331		761331	
Autres créances	662984		662984	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128688		128688	
Charges constatées d’avance	98210		98210	
TOTAL (II)	1651214		1651214	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3570585	35011	3535574	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	362000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	470000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13641			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	188391			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1042150			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	591046			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1100003			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	175000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	213346			
Dettes fiscales et sociales	197293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210183			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	6550			
TOTAL (IV)	2493423			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3535574			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1834784			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	639621		639621	
Chiffres d’affaires nets	639621		639621	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9133	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			650764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			405748	
Impôts, taxes et versements assimilés			11229	
Salaires et traitements			183527	
Charges sociales			79371	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14887	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2259	
Total des charges d’exploitation (II) 			697024	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-46260	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			51015	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51015	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8223	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8223	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42791	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3469	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16058			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16105			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15371			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15642			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	462			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-11125			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717884			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	709766			
BENEFICE OU PERTE	8118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9133			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2257			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73189
Total Immobilisations corporelles		89112		450847
Total Immobilisations financières		1097525		296500
Total Général		1186637		820536
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				73189
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87773	452186
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			30	1393996
Total Général			87803	1919371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		2108		2108
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	28478	12780	9355	31904
AMORTISSEMENTS Total Général	28478	14888	9355	34012
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	35395		35395	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	761331	761331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1381	1381		
Impôts sur les bénéfices	335193	335193		
T. V. A.	142382	142382		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	154025	154025		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30000	10000	20000	
Charges constatées d’avance	98210	98210		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1557920	1502525	55395	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	591046	138507	403150	49388
Emprunts et dettes financières divers	11100			11100
Fournisseurs et comptes rattachés	213346	193346	20000	
Personnel et comptes rattachés	8795	8795		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16370	16370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	163496	163496		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8631	8631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	210183	210183		
Groupe et associés	1088903	1088903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6550	6550		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2318423	1834784	423150	60488
Emprunts souscrits en cours d’exercice	524000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	106085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	118739			
Location, charges locatives et de copropriété	147191			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	24607			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	115210			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	405748			
Taxe professionnelle	6797			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4432			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11229			
Montant de la TVA. collectée	116158			
Total TVA. déductible sur biens et services	86194			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel