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BILAN ACTIBAIE CONCEPT 2021 Siren 502365810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155545	5545	150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26073	16086	9987	13924
Autres immobilisations corporelles	220868	123986	96882	109453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10332		10332	10332
Prêts				
Autres immobilisations financières	14273		14273	14243
TOTAL (I)	427091	145617	281474	297952
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50888		50888	62400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				4813
Autres créances	27442		27442	27483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	639757		639757	425788
Charges constatées d’avance	531		531	2277
TOTAL (II)	718618		718618	522761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1145709	145617	1000092	820713
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	87917		237535	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	80341		382	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	184758		254417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	306705		322219	
Emprunts et dettes financières divers (4)	143799		2456	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	111245		86086	
Dettes fiscales et sociales	70264		50221	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183320		79437	
Produits constatés d’avance (2)			25877	
TOTAL (IV)	815334		566296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1000092		820713	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1764698		1764698	1313178
Chiffres d’affaires nets	1764698		1764698	1313178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1808	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			412	15
Total des produits d’exploitation (I)			1766919	1313193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			780243	633609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			11512	-36661
Autres achats et charges externes			318108	286876
Impôts, taxes et versements assimilés			9777	9407
Salaires et traitements			350484	286580
Charges sociales			160922	108767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21651	20698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10685	10504
Total des charges d’exploitation (II) 			1663382	1319780
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			103536	-6587
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			1267	2115
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1267	2115
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1859	664
Différences négatives de change			664	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1859	664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-591	1452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			102945	-5136
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150		8955	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			6300	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1150		15255	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	357		1785	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266		1578	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	623		9663	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	527		5592	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	23131		74	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1769336		1330564	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1688995		1330181	
BENEFICE OU PERTE	80341		382	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155545		
Total Immobilisations corporelles		246783		5409
Total Immobilisations financières		24575		30
Total Général		426903		5439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5252	246941
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24605
Total Général			5252	427091
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5545			5545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	123406	21917	5252	140072
AMORTISSEMENTS Total Général	128951	21917	5252	145617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14273		14273	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	22035	22035		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5407	5407		
Charges constatées d’avance	531	531		
TOTAL ETAT DES CREANCES	42246	27973	14273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	306705		255029	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	111245	111245		
Personnel et comptes rattachés	4651	4651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37908	37908		
Impôts sur les bénéfices	23131	23131		
T.V.A.	898	898		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3676	3676		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	143799	143799		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183320	183320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	815334	508629	255029	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15515			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel