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BILAN ACTIBAIE CONCEPT 2020 Siren 502365810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155545	5545	150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	27439	13516	13924	3655
Autres immobilisations corporelles	219344	109890	109453	44060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10332		10332	10200
Prêts				
Autres immobilisations financières	14243		14243	14848
TOTAL (I)	426903	128951	297952	222763
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62400		62400	25739
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4813		4813	12310
Autres créances	27483		27483	22212
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	425788		425788	145136
Charges constatées d’avance	2277		2277	2240
TOTAL (II)	522761		522761	207638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949664	128951	820713	430401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	237535		191269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	382		46267	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254417		254035	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322219			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2456		8059	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	86086		82186	
Dettes fiscales et sociales	50221		29180	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	79437		32767	
Produits constatés d’avance (2)	25877		24172	
TOTAL (IV)	566296		176366	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	820713		430401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1313178		1313178	1327272
Chiffres d’affaires nets	1313178		1313178	1327272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				7345
Autres produits			15	7
Total des produits d’exploitation (I)			1313193	1334623
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			633609	570296
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36661	35570
Autres achats et charges externes			286876	280788
Impôts, taxes et versements assimilés			9407	7657
Salaires et traitements			286580	282491
Charges sociales			108767	123996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20698	14136
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10504	10333
Total des charges d’exploitation (II) 			1319780	1325267
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6587	9356
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2115	2051
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2115	2051
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			664	1605
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			664	1605
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1452	445
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5136	9802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8955		50000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6300			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15255		50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1785		2395	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1578			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9663		2395	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5592		47605	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	74		11140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1330564		1386674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1330181		1340407	
BENEFICE OU PERTE	382		46267	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155545		
Total Immobilisations corporelles		158251		97938
Total Immobilisations financières		25048		5827
Total Général		338844		103765
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9406	246783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6300	24575
Total Général			15706	426903
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5545			5545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110536	22276	9406	123406
AMORTISSEMENTS Total Général	116081	22276	9406	128951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14243		14243	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4813	4813		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5496	5496		
T. V. A.	9716	9716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7137	7137		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5134	5134	1	
Charges constatées d’avance	2277	2277		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322219	15514	297485	9220
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	86086	86086		
Personnel et comptes rattachés	21260	21260		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25346	25346		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	975	975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2640	2640		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2456	2456		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	79437	79437		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25877	25877		
TOTAL – ETAT DES DETTES	566296	259591	297485	9220
Emprunts souscrits en cours d’exercice	325775			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel