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BILAN ACTIBAIE CONCEPT 2019 Siren 502365810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155545	5545	150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17702	14047	3655	5497
Autres immobilisations corporelles	140550	96489	44060	50823
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10200		10200	10200
Prêts				
Autres immobilisations financières	14848		14848	14682
TOTAL (I)	338844	116081	222763	231201
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25739		25739	61309
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12310		12310	2945
Autres créances	22212		22212	22660
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145136		145136	158127
Charges constatées d’avance	2240		2240	1062
TOTAL (II)	207638		207638	246102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	546482	116081	430401	477304
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	191269		160390	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46267		60879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	254035		237769	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			14797	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8059		1340	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	82186		124752	
Dettes fiscales et sociales	29180		36738	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32767		61910	
Produits constatés d’avance (2)	24172			
TOTAL (IV)	176366		239535	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	430401		477304	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1327272		1327272	1462500
Chiffres d’affaires nets	1327272		1327272	1462500
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7345	212
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			1334623	1462723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570296	634647
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			35570	-6668
Autres achats et charges externes			280788	268243
Impôts, taxes et versements assimilés			7657	10022
Salaires et traitements			282491	313306
Charges sociales			123996	144469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14136	17707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10333	10260
Total des charges d’exploitation (II) 			1325267	1391987
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9356	70737
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2051	2666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2051	2666
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1605	2543
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1605	2543
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			445	123
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9802	70860
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50000		3654	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1405	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		5059	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2395		393	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1505	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2395		1898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47605		3161	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11140		13142	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1386674		1470449	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1340407		1409570	
BENEFICE OU PERTE	46267		60879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155545		
Total Immobilisations corporelles		161327		5532
Total Immobilisations financières		24882		166
Total Général		341754		5698
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8608	158251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				25048
Total Général			8608	338844
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5545			5545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	105008	14136	8608	110536
AMORTISSEMENTS Total Général	110553	14136	8608	116081
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14848		14848	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12310	12310		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2001	2001		
T. V. A.	16837	16837		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3375	3375		
Charges constatées d’avance	2240	2240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	51610	36762	14848	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	82186	82186		
Personnel et comptes rattachés	2681	2681		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23125	23125		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2391	2391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	983	983		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8059	8059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32767	32767		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	24172	24172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	176366	176366		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14754			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel