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BILAN ACTIBAIE CONCEPT 2018 Siren 502365810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155545	5545	150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20934	15437	5497	2176
Autres immobilisations corporelles	140394	89571	50823	66989
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10200		10200	10000
Prêts				
Autres immobilisations financières	14682		14682	14538
TOTAL (I)	341754	110553	231201	243702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	61309		61309	54641
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2945		2945	66323
Autres créances	22660		22660	42264
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	158127		158127	337731
Charges constatées d’avance	1062		1062	10112
TOTAL (II)	246102		246102	511071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587857	110553	477304	754773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	160390		129973	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60879		40417	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	237769		186890	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14797		36509	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1340		1497	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124752		214337	
Dettes fiscales et sociales	36738		72612	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	61910		504	
Produits constatés d’avance (2)			242424	
TOTAL (IV)	239535		567883	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477304		754773	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1462500		1462500	1436053
Chiffres d’affaires nets	1462500		1462500	1436053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			212	3974
Autres produits			12	16
Total des produits d’exploitation (I)			1462723	1440044
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			634647	663090
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6668	-38237
Autres achats et charges externes			268243	260560
Impôts, taxes et versements assimilés			10022	10532
Salaires et traitements			313306	312835
Charges sociales			144469	155164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17707	18234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10260	10006
Total des charges d’exploitation (II) 			1391987	1392186
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70737	47857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés			2666	2449
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2666	2449
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2543	5103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2543	5103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			123	-2654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70860	45203
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3654		3757	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1405			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5059		3757	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	393		1193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1505		2430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1898		3623	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3161		134	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13142		4920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1470449		1446250	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1409570		1405833	
BENEFICE OU PERTE	60879		40417	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155545		
Total Immobilisations corporelles		175355		6367
Total Immobilisations financières		24538		344
Total Général		355437		6711
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			20394	161327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24882
Total Général			20394	341754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5545			5545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106190	17707	18889	105008
AMORTISSEMENTS Total Général	111735	17707	18889	110553
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14682		14682	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2945	2945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1559	1559		
T. V. A.	19321	19321		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1779	1779		
Charges constatées d’avance	1062	1062		
TOTAL ETAT DES CREANCES	41348	26666	14682	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14797	14797		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124752	124752		
Personnel et comptes rattachés	4873	4873		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29596	29596		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	563	563		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1340	1340		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61910	61910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	239535	239535		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21681			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel