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BILAN ACTIBAIE CONCEPT 2017 Siren 502365810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155545	5545	150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17292	15117	2175	4369
Autres immobilisations corporelles	158061	91072	66988	82642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	10000		10000	16650
Prêts				
Autres immobilisations financières	14537		14537	14780
TOTAL (I)	355437	111735	243702	268441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54641		54641	16404
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				770
Clients et comptes rattachés	66323		66323	79203
Autres créances	42263		42263	46543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	337731		337731	122459
Charges constatées d’avance	10111		10111	10407
TOTAL (II)	511070		511070	275787
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	866508	111735	754773	544228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	129972		90867	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40417		43230	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186889		150597	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36509		61156	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1496		16378	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	214337		126186	
Dettes fiscales et sociales	72611		68866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	504		12185	
Produits constatés d’avance (2)	242424		108858	
TOTAL (IV)	567883		393631	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	754773		544228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1436053		1436053	1542458
Chiffres d’affaires nets	1436053		1436053	1542458
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3974	2933
Autres produits			16	15
Total des produits d’exploitation (I)			1440044	1545407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			663090	666260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-38237	29997
Autres achats et charges externes			260560	267725
Impôts, taxes et versements assimilés			10532	10406
Salaires et traitements			312835	323459
Charges sociales			155164	163815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18234	21121
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10006	10058
Total des charges d’exploitation (II) 			1392186	1492845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47857	52562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2449	2019
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2449	2019
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5103	5321
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5103	5321
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2654	-3301
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			45203	49260
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3756			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3756			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1192		466	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3622		466	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133		-466	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4920		5564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1446250		1547426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1405833		1504196	
BENEFICE OU PERTE	40417		43230	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155545		
Total Immobilisations corporelles		179604		2817
Total Immobilisations financières		31430		57
Total Général		366579		2875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7067	175354
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6950	24537
Total Général			14017	355437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5545			5545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92592	18234	4636	106190
AMORTISSEMENTS Total Général	98137	18234	4636	111735
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14537			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	66323			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13421			
T. V. A.	27240			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602			
Charges constatées d’avance	10111			
TOTAL ETAT DES CREANCES	133236	118698	14537	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36509	21756	14753	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	214337	214337		
Personnel et comptes rattachés	647	647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66518	66518		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3848	3848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1597	1597		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1496	1496		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	504	504		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	242424	242424		
TOTAL – ETAT DES DETTES	567883	553130	14753	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24614			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel