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BILAN ACTIBAIE CONCEPT 2016 Siren 502365810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	155545	5545	150000	150000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17292	12923	4369	6938
Autres immobilisations corporelles	162311	79668	82642	98888
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16650		16650	8500
Prêts				
Autres immobilisations financières	14780		14780	14480
TOTAL (I)	366579	98137	268442	278807
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16404		16404	46401
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	770		770	
Clients et comptes rattachés	79203		79203	89524
Autres créances	46543		46543	42079
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122459		122459	136433
Charges constatées d’avance	10407		10407	13000
TOTAL (II)	275787		275787	327438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	642366	98137	544228	606246
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000		15000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500		1500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90867		64071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43230		31595	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	150597		112167	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61156		86257	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16378		44471	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126186		154426	
Dettes fiscales et sociales	68866		68688	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12185		7698	
Produits constatés d’avance (2)	108858		132537	
TOTAL (IV)	393631		494078	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	544228		606246	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1542458		1542458	1389070
Chiffres d’affaires nets	1542458		1542458	1389070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4070
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2933	2406
Autres produits			15	441
Total des produits d’exploitation (I)			1545407	1395989
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			666260	645445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			29997	-32217
Autres achats et charges externes			267725	293893
Impôts, taxes et versements assimilés			10406	10296
Salaires et traitements			323459	273829
Charges sociales			163815	132596
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21121	21159
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10058	9720
Total des charges d’exploitation (II) 			1492845	1354723
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52562	41266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2019	1470
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2019	1470
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5321	4225
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5321	4225
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3301	-2754
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49260	38511
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466		3206	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	466		3206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-466		-3206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5564		3710	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1547426		1397460	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1504196		1365864	
BENEFICE OU PERTE	43230		31595	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		155545		
Total Immobilisations corporelles		177298		2306
Total Immobilisations financières		22980		8450
Total Général		355823		10756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				155545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				179604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31430
Total Général				366579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5545			5545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	71470	21121		92592
AMORTISSEMENTS Total Général	77016	21121		98137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14780			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	79203			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10122			
T. V. A.	32426			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3995			
Charges constatées d’avance	10407			
TOTAL ETAT DES CREANCES	150933	136153	14780	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	61156	24721	36434	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126186	126186		
Personnel et comptes rattachés	5548	5548		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57117	57117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4501	4501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1699	1699		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16378	16378		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12185	12185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108858	108858		
TOTAL – ETAT DES DETTES	393631	357196	36434	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40068			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel