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BILAN ACCLITHERMIC 2021 Siren 502362338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	
Immobilisations corporelles	50844	31711	19133	
Immobilisations financières	1115		1115	
Total Actif Immobilisé	59959	31711	28248	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	55561		55561	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30035		30035	
Créances – Autres	7332		7332	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4834		4834	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	97762		97762	
Total général Actif	157721			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53087	
Report à nouveau			5193	
Résultat de l’exercice			-112780	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-43500	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			47957	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23773	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19483		
Autres dettes			97781	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			169511	
Total général Passif			126011	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2532	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11709	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1339	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	487718			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2400			
Autres produits	9874			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	499993			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	213275			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	21354			
(dont crédit bail mobilier)*	37180			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	156181			
(dont taxe professionnelle)	2176			
Impôts, taxes et versements assimilés	11658			
Rémunérations du personnel 	163729			
Charges sociales	41330			
Dotations aux amortissements	10699			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	574			
Total des charges d’exploitation	618800			
Résultat d’exploitation	-118808			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	22017			
Charges financières	1108			
Charges exceptionnelles	14882			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-112780			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	74968			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	57829			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			9382	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2327	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			59225	
Total Immobilisations (Augmentations)			11709	
Total Immobilisations (Diminutions)			18975	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			651	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			74968	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			57829	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel