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BILAN ACCLITHERMIC 2018 Siren 502362338				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	
Immobilisations corporelles	18213	12168	6044	
Immobilisations financières	5115		5115	
Total Actif Immobilisé	31328	12168	19159	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	61455		61455	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	49443		49443	
Créances – Autres	15881		15881	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55045		55045	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181824		181824	
Total général Actif	213151			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			53087	
Report à nouveau			3852	
Résultat de l’exercice			8258	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			76198	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			81797	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			42988	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			124785	
Total général Passif			200983	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1661	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			13638	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	662466			
Production vendue de services - France				
Production stockée	-9655			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	500			
Autres produits	11			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	653322			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	291399			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1230			
(dont crédit bail mobilier)*	21973			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	194688			
(dont taxe professionnelle)	850			
Impôts, taxes et versements assimilés	7979			
Rémunérations du personnel 	104001			
Charges sociales	36521			
Dotations aux amortissements	3843			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	235			
Total des charges d’exploitation	637436			
Résultat d’exploitation	15886			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	1311			
Charges exceptionnelles	6655			
Impôts sur les bénéfices	1661			
Bénéfice ou perte	8258			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	122811			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	75799			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1286	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			110	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			266	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31788	
Total Immobilisations (Augmentations)			1661	
Total Immobilisations (Diminutions)			10122	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			105	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1895	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			122811	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			75799	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel