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BILAN YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ 2014 Siren 502293582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54247	27247	27000	33833
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9916	3475	6440	7307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34276	21922	12354	17736
Autres immobilisations corporelles	1210449	980123	230326	397630
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6119		6119	12030
TOTAL (I)	1315007	1032767	282239	468537
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	29119		29119	22101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3966		3966	1831
Clients et comptes rattachés	36474		36474	21892
Autres créances	134703		134703	133174
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	432300		432300	467167
Charges constatées d’avance	42518		42518	38242
TOTAL (II)	679081		679081	684407
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				5913
TOTAL GENERAL (0 à V)	1994088	1032767	961320	1158857
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3738737		-3239311	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-599507		-499425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3838244		-3238737	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			5912	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			5912	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			82	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3565377		3565377	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	557332		320704	
Dettes fiscales et sociales	266846		164720	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	403231		333903	
Produits constatés d’avance (2)	6807		6892	
TOTAL (IV)	4799596		4391680	
(V)	2133			
TOTAL GENERAL (I à V)	963484		1158856	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4799596			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			82	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10554		10554	5968
Production vendue biens				
Production vendue services	1683972	-1495	1682477	1610012
Chiffres d’affaires nets	1694527	-1495	1693032	1615980
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2411	45177
Autres produits			3	49
Total des produits d’exploitation (I)			1695446	1661207
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7123	2929
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119443	96010
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7017	1539
Autres achats et charges externes			1187712	1065045
Impôts, taxes et versements assimilés			62289	49394
Salaires et traitements			523839	469862
Charges sociales			167826	158407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			184123	284517
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			663	45346
Total des charges d’exploitation (II) 			2246002	2173054
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-550555	-511846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1045	3034
Reprises sur provisions et transferts de charges			5912	9047
Différences positives de change			6011	279
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12969	12361
Dotations financières sur amortissements et provisions				5912
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			214	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214	5912
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12754	6448
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-537801	-505398
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12142		21154	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10620		6526	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22762		27680	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70721		12463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13747		9244	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	84469		21707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-61706		5972	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1731178		1701249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2330686		2200674	
BENEFICE OU PERTE	-599507		-499425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2411		703	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	656		854	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	237268	235858	1410	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3565378	3565378		
Fournisseurs et comptes rattachés	644658	644658		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237608	237608		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524470	524470		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6807	6807		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4978921	4978921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel