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BILAN YTL HOTEL MANAGEMENT SAINT TROPEZ 2013 Siren 502293582				
				
ACTIF	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54247	20414	33833	40683
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	9916	2608	7307	8174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	36078	18342	17736	20667
Autres immobilisations corporelles	1273449	875819	397630	648357
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				5363
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12030		12030	6842
TOTAL (I)	1385721	917184	468537	730086
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22101		22101	23640
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1831		1831	
Clients et comptes rattachés	21892		21892	19440
Autres créances	133174		133174	242702
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	467167		467167	585642
Charges constatées d’avance	38242		38242	20324
TOTAL (II)	684407		684407	891748
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	5913		5913	9048
TOTAL GENERAL (0 à V)	2076041	917184	1158857	1630882
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3239312		-2739785	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-499426		-499526	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3238737		-2739312	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5913		9048	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5913		9048	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3565378		3659908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320705		130305	
Dettes fiscales et sociales	164720		168859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	333903		394432	
Produits constatés d’avance (2)	6893		7643	
TOTAL (IV)	4391681		4361146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1158857		1630882	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4391681		4361146	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	82			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2013			Exercice precédent 2012
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5968		5968	4101
Production vendue biens				
Production vendue services	1610013		1610013	1867011
Chiffres d’affaires nets	1615981		1615981	1871112
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45178	1678
Autres produits			49	45
Total des produits d’exploitation (I)			1661208	1872835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2930	3677
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96010	94293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1539	22232
Autres achats et charges externes			1065046	1064372
Impôts, taxes et versements assimilés			49395	59946
Salaires et traitements			469863	506014
Charges sociales			158408	175145
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284518	333204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				15048
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			45346	37477
Total des charges d’exploitation (II) 			2173054	2311409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-511847	-438574
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3034	
Reprises sur provisions et transferts de charges			9048	
Différences positives de change			280	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			12361	
Dotations financières sur amortissements et provisions			5913	9048
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				10
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5913	9058
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6449	-9058
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-505398	-447631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21154		15473	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6526		7211	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27680		22684	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12463		32021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9245		42558	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21708		74578	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5973		-51895	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1701249		1895519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200675		2395045	
BENEFICE OU PERTE	-499426		-499526	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	704		1678	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	855		429	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5913
Total Provisions pour risques et charges	9048	5913	9048	5913
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9048	5913	9048	5913
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	205338	193308	12030	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	3565378	3565378		
Fournisseurs et comptes rattachés	320705	320705		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	333903	333903		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6893	6893		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4391681	4391681		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2013		Exercice precédent 2012	
				
Effectif moyen du personnel