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BILAN RETRITEX 2020 Siren 502235070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17551	17551		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8658	5850	2808	3510
Constructions	33937	26043	7895	11469
Installations techniques, matériel et outillage industriels	367933	350342	17591	22767
Autres immobilisations corporelles	600520	419456	181064	231290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	320		320	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26945		26945	32053
TOTAL (I)	1055865	819242	236623	301256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	21522		21522	26341
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109203	11060	98143	111424
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1820		1820	
Clients et comptes rattachés	646201		646201	1126455
Autres créances	115090		115090	103900
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	934892		934892	66628
Charges constatées d’avance	18705		18705	14019
TOTAL (II)	1847433	11060	1836374	1448766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2903299	830302	2072997	1750022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390143		390143	
Report à nouveau	-151429		-308132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	377281		156703	
Subventions d’investissement	33104		42281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	657899		289795	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			218188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			218188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	710206		356242	
Emprunts et dettes financières divers (4)	100000		450000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	208561		196221	
Dettes fiscales et sociales	241172		238297	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129110		1279	
Produits constatés d’avance (2)	26049			
TOTAL (IV)	1415098		1242039	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2072997		1750022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	773725		1242039	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			135182	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13		13	212842
Production vendue biens	1602388		1602388	2318845
Production vendue services	376338		376338	401308
Chiffres d’affaires nets	1978739		1978739	2932995
				
Production stockée			-23228	-1774
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			634966	600768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			281634	63182
Autres produits			735	531
Total des produits d’exploitation (I)			2872845	3595702
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				137908
Variation de stock (marchandises)				91966
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			69034	52223
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1116292	1378064
Impôts, taxes et versements assimilés			91378	106750
Salaires et traitements			1338886	1451509
Charges sociales			201114	269047
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			61922	79111
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				8880
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2456	9398
Total des charges d’exploitation (II) 			2881083	3584855
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8238	10846
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	657
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2901	5172
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2901	5172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2899	-4515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11137	6331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	169540			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9177		361125	
Reprises sur provisions et transferts de charges	218188			
Total des produits exceptionnels (VII)	396906		361125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8487			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			137887	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			72867	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8487		210754	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	388418		150372	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3269753		3957484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2892472		3800781	
BENEFICE OU PERTE	377281		156703	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18193		19569	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	276506		63182	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1065		8647	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17551		
Total Immobilisations corporelles		1008805		2244
Total Immobilisations financières		32221		195
Total Général		1058576		2439
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17551
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1011049
Prêts et immobilisations financières			5150	
Total Immobilisations financières			5150	27266
Total Général			5150	1055865
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17551			17551
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	739769	61922		801691
AMORTISSEMENTS Total Général	757320	61922		819242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	218188		218188	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16188		5128	11060
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16188		5128	11060
TOTAL GENERAL	234376		223317	11060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			5128	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			218188	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26945		26945	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	646201	646201		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1992	1992		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	277	277		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45000	45000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	34560	34560		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33261	33261		
Charges constatées d’avance	18705	18705		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806941	779996	26945	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	158	158		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	710048	68675	641373	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	208561	208561		
Personnel et comptes rattachés	149339	149339		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66850	66850		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	940	940		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24043	24043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100000	100000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129110	129110		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26049	26049		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1415098	773725	641373	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	550000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	345854			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	536129		652871	
Location, charges locatives et de copropriété	316392		369308	
Personnel extérieur à l’entreprise	2650		4525	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10739		26225	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	250382		325135	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1116292		1378064	
Taxe professionnelle	21810		30149	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	69568		76601	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	91378		106750	
Montant de la TVA. collectée	160004		241327	
Total TVA. déductible sur biens et services	253397			
Effectif moyen du personnel	72			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	72