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BILAN RETRITEX 2017 Siren 502235070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	29125	19350	9775	14620
Fonds commercial	39353		39353	39353
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8658	3744	4914	5674
Constructions	33937	14136	19801	23300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	353496	328160	25336	25003
Autres immobilisations corporelles	735524	281151	454373	470803
Immobilisations en cours				18298
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3580		3580	3010
Autres immobilisations financières	29727		29727	37226
TOTAL (I)	1233568	646541	587027	637455
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	36722		36722	34772
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	142827	6438	136389	105782
Marchandises	75253		75253	38429
Avances et acomptes versés sur commandes				-991
Clients et comptes rattachés	1104796		1104796	793991
Autres créances	84986		84986	295852
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	313803		313803	128622
Charges constatées d’avance	21471		21471	23561
TOTAL (II)	1779858	6438	1773420	1420019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3013425	652979	2360446	2057474
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390143		390143	
Report à nouveau	-345794			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	111678		-345794	
Subventions d’investissement	61090		68874	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	225917		122023	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80547		32078	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	80547		32078	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	596997		610434	
Emprunts et dettes financières divers (4)	895000		680000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	203675		298773	
Dettes fiscales et sociales	356871		306838	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1439		7328	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2053983		1903373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2360446		2057474	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1036370		875927	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	219160		143790	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	263529		263529	70424
Production vendue biens	2469990	120366	2590356	2356996
Production vendue services	389281	880	390162	248672
Chiffres d’affaires nets	3122800	121246	3244046	2676092
				
Production stockée			35421	7373
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			605892	592555
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83550	68928
Autres produits			364	424
Total des produits d’exploitation (I)			3969273	3345373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			241606	86368
Variation de stock (marchandises)			-36824	-38429
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75423	59682
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1517999	1631220
Impôts, taxes et versements assimilés			122598	118929
Salaires et traitements			1530729	1491359
Charges sociales			301011	287770
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			92407	100661
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2865	378
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14602	7500
Total des charges d’exploitation (II) 			3862416	3745439
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106857	-400066
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			656	319
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			656	319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9893	8054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9893	8054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9238	-7734
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			97620	-407800
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	62749		53359	
Reprises sur provisions et transferts de charges	24662		8973	
Total des produits exceptionnels (VII)	87411		62333	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			200	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	73132		127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	73353		327	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14058		62006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4057340		3408025	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3945662		3753819	
BENEFICE OU PERTE	111678		-345794	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62218		66593	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	83550		68928	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	13810		6811	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66643		1835
Total Immobilisations corporelles		1084543		65369
Total Immobilisations financières		40403		4081
Total Général		1191589		71285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68478
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18298	1131615
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11010	33474
Total Général			29308	1233568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12670	6680		19350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	541464	85727		627191
AMORTISSEMENTS Total Général	554134	92407		646541
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				80547
Total Provisions pour risques et charges	32078	73132	24662	80547
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3573	2865		6438
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3573	2865		6438
TOTAL GENERAL	35650	75997	24662	86985
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2865		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		73132	24662	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3580	3580		
Autres immobilisations financières	29727	29727		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1104796			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12262			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20765			
T. V. A.	37462			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13862			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	635			
Charges constatées d’avance	21471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1244559	1244559		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	219160	219160		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	377837	75225	275744	
Emprunts et dettes financières divers	420000	50000	370000	
Fournisseurs et comptes rattachés	203675	203675		
Personnel et comptes rattachés	177515	177515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159066	159066		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8294	8294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11996	11996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	475000	130000	325000	20000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1439	1439		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2053983	1036370	970744	46867
Emprunts souscrits en cours d’exercice	70000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158692			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	47283		109501	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	699072		723094	
Location, charges locatives et de copropriété	406465		371276	
Personnel extérieur à l’entreprise	3314		23499	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20110		60933	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	389038		452419	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1517999		1631220	
Taxe professionnelle	33575		26032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	89023		92897	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	122598		118929	
Montant de la TVA. collectée	277815		211160	
Total TVA. déductible sur biens et services	380247		396914	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel