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BILAN RETRITEX 2016 Siren 502235070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27290	12670	14620	358
Fonds commercial	39353		39353	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8658	2984	5674	6610
Constructions	33322	10022	23300	27378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	344146	319143	25003	37913
Autres immobilisations corporelles	680118	209315	470803	248825
Immobilisations en cours	18298		18298	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3010		3010	
Autres immobilisations financières	37226		37226	30586
TOTAL (I)	1191589	554134	637455	351670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	34772		34772	20798
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	109355	3573	105782	112761
Marchandises	38429		38429	
Avances et acomptes versés sur commandes	-991		-991	-117
Clients et comptes rattachés	793991		793991	824089
Autres créances	295852		295852	320388
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	128622		128622	194254
Charges constatées d’avance	23561		23561	10107
TOTAL (II)	1423591	3573	1420019	1482281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2615181	557707	2057474	1833951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	390143		205169	
Report à nouveau			147927	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-345794		37046	
Subventions d’investissement	68874		68634	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	122023		467576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	32078		41051	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	32078		41051	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	610434		251186	
Emprunts et dettes financières divers (4)	680000		250000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298773		528334	
Dettes fiscales et sociales	306838		289058	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7328		6745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1903373		1325323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2057474		1833951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	875927		1169359	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	143790			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70424		70424	19653
Production vendue biens	2189150	167846	2356996	2435573
Production vendue services	247212	1461	248672	252559
Chiffres d’affaires nets	2506785	169307	2676092	2707785
				
Production stockée			7373	18321
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			592555	558273
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68928	73886
Autres produits			424	719
Total des produits d’exploitation (I)			3345373	3358985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			86368	3400
Variation de stock (marchandises)			-38429	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			59682	64674
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				21761
Autres achats et charges externes			1631220	1404172
Impôts, taxes et versements assimilés			118929	106010
Salaires et traitements			1491359	1361632
Charges sociales			287770	232915
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100661	92287
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			378	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7500	2878
Total des charges d’exploitation (II) 			3745439	3289730
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-400066	69255
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			319	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			319	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8054	9696
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8054	9696
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7734	-9696
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-407800	59558
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2408	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53359		17681	
Reprises sur provisions et transferts de charges	8973			
Total des produits exceptionnels (VII)	62333		20089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			687	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	200		863	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	127		41051	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	327		42601	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	62006		-22512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3408025		3379074	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3753819		3342028	
BENEFICE OU PERTE	-345794		37046	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66593		41112	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68928		70640	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6811		1792	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9620		57023
Total Immobilisations corporelles		767195		319731
Total Immobilisations financières		30586		9818
Total Général		807401		386572
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				66643
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2385	1084543
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40403
Total Général			2385	1191589
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9262	3408		12670
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446469	97381	2385	541464
AMORTISSEMENTS Total Général	455731	100788	2385	554134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				32078
Total Provisions pour risques et charges	41051		8973	32078
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3195	378		3573
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3195	378		3573
TOTAL GENERAL	44246	378	8973	35650
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		378		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3010	3010		
Autres immobilisations financières	37226			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	793991			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	23498			
T. V. A.	133286			
Autres impôts, taxes versements assimilés	636			
Divers	98280			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	40152			
Charges constatées d’avance	23561			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1153640	1116414	37226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	144296	144296		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	466139	88692	301314	
Emprunts et dettes financières divers	420000	20000	310000	
Fournisseurs et comptes rattachés	298773	298773		
Personnel et comptes rattachés	160708	160708		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	142549	142549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2224	2224		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1356	1356		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	260000	10000	250000	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7328	7328		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1903374	875927	861314	166133
Emprunts souscrits en cours d’exercice	735929			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	100558			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	109501		131630	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	723094		618547	
Location, charges locatives et de copropriété	371276		372968	
Personnel extérieur à l’entreprise	23499		15028	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	60933		24621	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	452419		373008	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1631220		1404172	
Taxe professionnelle	26032		24584	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	92897		81426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	118929		106010	
Montant de la TVA. collectée	211160		176967	
Total TVA. déductible sur biens et services	396914		322634	
Effectif moyen du personnel	87		70	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	87		70