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BILAN RETRILOG 2019 Siren 502235997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1250	649	601	780
Concessions, brevets et droits similaires	34990	25370	9619	14333
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	122807	64590	58217	77214
Autres immobilisations corporelles	244819	121360	123459	141921
Immobilisations en cours	4800		4800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	265000		265000	331360
Autres immobilisations financières	28752		28752	31152
TOTAL (I)	702586	211970	490616	596927
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	43565		43565	37715
Marchandises	1937		1937	305
Avances et acomptes versés sur commandes	957		957	957
Clients et comptes rattachés	480039		480039	586791
Autres créances	148308		148308	224603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	247220		247220	149844
Charges constatées d’avance	8535		8535	4952
TOTAL (II)	930559		930559	1005165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1633145	211970	1421175	1602092
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	7200		7200	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	677105		663283	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-99113		13822	
Subventions d’investissement	18033		21222	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	612025		714327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	138011		191069	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247868		255678	
Dettes fiscales et sociales	415715		420273	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7556		20744	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	809150		887765	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1421175		1602092	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721490		749858	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	113861		113861	101902
Production vendue biens				
Production vendue services	2517092	39001	2556093	2572274
Chiffres d’affaires nets	2630954	39001	2669955	2674176
				
Production stockée			5850	-12675
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			499986	468730
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21721	27508
Autres produits			446	272
Total des produits d’exploitation (I)			3197958	3158010
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11733	12940
Variation de stock (marchandises)			-1632	1299
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17914	13133
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1556850	1523835
Impôts, taxes et versements assimilés			53909	62086
Salaires et traitements			1253503	1172820
Charges sociales			336103	311930
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50170	51625
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23529	17447
Total des charges d’exploitation (II) 			3302081	3167116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-104122	-9105
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1228	
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1230	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1764	5313
Différences négatives de change			82	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1845	5313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-615	-5311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-104737	-14416
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13700		6105	
Reprises sur provisions et transferts de charges			27594	
Total des produits exceptionnels (VII)	13700		33699	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3009		1509	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2109	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5067		1842	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8075		5461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5624		28238	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3212888		3191712	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3312001		3177890	
BENEFICE OU PERTE	-99113		13822	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44258		46848	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21721		27508	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	22326		17125	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34990		
Total Immobilisations corporelles		365151		18391
Total Immobilisations financières		362680		50000
Total Général		764071		68391
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11116	372426
Prêts et immobilisations financières			118760	
Total Immobilisations financières			118760	293920
Total Général			129876	702586
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470	178		649
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20656	4714		25370
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146017	50344	10410	185951
AMORTISSEMENTS Total Général	167143	55237	10410	211970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	265000		265000	
Autres immobilisations financières	28752		28752	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	480039	480039		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4730	4730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	25690	25690		
Autres impôts, taxes versements assimilés	8780	8780		
Divers	28783	28783		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80325	80325		
Charges constatées d’avance	8535	8535		
TOTAL ETAT DES CREANCES	930634	636882	293752	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	104	104		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	137907	50247	87660	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247868	247868		
Personnel et comptes rattachés	147996	147996		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121287	121287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	134401	134401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12030	12030		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7556	7556		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	809150	721490	87660	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53018			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	89693		133952	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	451154		444076	
Location, charges locatives et de copropriété	350118		334272	
Personnel extérieur à l’entreprise	68730		87078	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	49045		36220	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	637803		622189	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1556850		1523835	
Taxe professionnelle	15936		15953	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37973		46133	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	53909		62086	
Montant de la TVA. collectée	556245		477903	
Total TVA. déductible sur biens et services	279951		322567	
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	55