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BILAN RETRILOG 2018 Siren 502235997				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1250	470	780	958
Concessions, brevets et droits similaires	34990	20656	14333	20302
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	126231	49017	77214	73184
Autres immobilisations corporelles	238920	97000	141921	163816
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168		168	168
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	331360		331360	321528
Autres immobilisations financières	31152		31152	37492
TOTAL (I)	764071	167143	596927	617447
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	37715		37715	50390
Marchandises	305		305	1603
Avances et acomptes versés sur commandes	957		957	2157
Clients et comptes rattachés	586791		586791	646005
Autres créances	224603		224603	247255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	149844		149844	66177
Charges constatées d’avance	4952		4952	6496
TOTAL (II)	1005165		1005165	1020083
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1769236	167143	1602092	1637530
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles	7200			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	663283		630703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13822		39780	
Subventions d’investissement	21222		24466	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	714327		703749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			27594	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			27594	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	191069		316814	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	255678		194688	
Dettes fiscales et sociales	420273		385827	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20744		8859	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	887765		906187	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1602092		1637530	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	749858		715696	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			73260	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	101902		101902	84769
Production vendue biens				
Production vendue services	2535194	37080	2572274	2465719
Chiffres d’affaires nets	2637096	37080	2674176	2550488
				
Production stockée			-12675	50390
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			468730	483883
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27508	10797
Autres produits			272	94
Total des produits d’exploitation (I)			3158010	3095653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12940	10107
Variation de stock (marchandises)			1299	195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13133	10593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1523835	1441133
Impôts, taxes et versements assimilés			62086	61684
Salaires et traitements			1172820	1184583
Charges sociales			311930	269215
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51625	49245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17447	6492
Total des charges d’exploitation (II) 			3167116	3033247
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9105	62406
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				692
Autres intérêts et produits assimilés			3	-1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	691
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5313	5722
Différences négatives de change				4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5313	5726
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5311	-5035
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-14416	57371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6105		6687	
Reprises sur provisions et transferts de charges	27594		53772	
Total des produits exceptionnels (VII)	33699		60459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1509		20930	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2109		6384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1842		50735	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5461		78050	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28238		-17591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3191712		3156803	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3177890		3117023	
BENEFICE OU PERTE	13822		39780	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	46848		56719	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27508		10797	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17125		6342	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34990		
Total Immobilisations corporelles		339363		31565
Total Immobilisations financières		359188		9832
Total Général		734791		41397
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5777	365151
Prêts et immobilisations financières			6340	
Total Immobilisations financières			6340	362680
Total Général			12117	764071
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	292	178		470
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14688	5968		20656
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102364	47320	3668	146017
AMORTISSEMENTS Total Général	117344	53468	3668	167143
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27594		27594	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27594		27594	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			27594	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	331360	31360	300000	
Autres immobilisations financières	31152		31152	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	586791	586791		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	68513	68513		
T. V. A.	36503	36503		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19145	19145		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	100443	100443		
Charges constatées d’avance	4952	4952		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1178857	847705	331152	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	191069	53162	137907	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	255678	255678		
Personnel et comptes rattachés	143939	143939		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	127853	127853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137463	137463		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11018	11018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20744	20744		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	887765	749858	137907	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52444			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	133952		133952	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	444076		462486	
Location, charges locatives et de copropriété	334272		335697	
Personnel extérieur à l’entreprise	87078		42974	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	36220		40920	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	622189		559057	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1523835		1441133	
Taxe professionnelle	15953		15258	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	46133		46426	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	62086		61684	
Montant de la TVA. collectée	477903		480140	
Total TVA. déductible sur biens et services	322567		269534	
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	55