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BILAN PRIVARTYS 2017 Siren 502237316
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 10304 9585 718 494
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 23447 12507 10940 15631
Installations techniques, matériel et outillage industriels 671 671
Autres immobilisations corporelles 133557 61987 71570 28772
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 18922 18922 18922
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 3671 3671 3671
TOTAL (I) 190571 84751 105821 67489
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 390
Clients et comptes rattachés 1622153 184379 1437774 724807
Autres créances 353741 353741 194137
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 379291 379291 227680
Disponibilités 1185579 1185579 714593
Charges constatées d’avance 7071 7071 2777
TOTAL (II) 3547834 184379 3363455 1864384
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3738405 269129 3469276 1931873
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100451 100451
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 62869 62869
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10046 7309
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 215599 121941
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 289097 96395
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 678062 388965
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 11769 8780
Provisions pour charges
TOTAL (III) 11769 8780
Emprunts obligataires convertibles 74910 74910
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 120282 97126
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1544642 748529
Dettes fiscales et sociales 694413 432362
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 27166 42521
Produits constatés d’avance (2) 318033 138680
TOTAL (IV) 2779445 1534129
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3469276 1931873
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2644460 1398079
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 7279594 7279594 4092114
Chiffres d’affaires nets 7279594 7279594 4092114
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 14867 5391
Autres produits 107 48
Total des produits d’exploitation (I) 7294569 4097553
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 115166 14923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6274094 3502359
Impôts, taxes et versements assimilés 20452 14891
Salaires et traitements 296153 272412
Charges sociales 114032 106207
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 30449 23743
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 25 6123
Total des charges d’exploitation (II) 6850371 3940656
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 444198 156897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5934 5025
Reprises sur provisions et transferts de charges 2773
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5934 7797
Dotations financières sur amortissements et provisions 2989
Intérêts et charges assimilées 4769 5498
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7758 5498
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1823 2300
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 442374 159197
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 12083
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 15083
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 259 613
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6083
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 6342 613
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 8742 -613
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 28776 13766
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 133243 48423
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7315586 4105351
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 7026489 4008956
BENEFICE OU PERTE 289097 96395
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8579 1725
Total Immobilisations corporelles 116586 73138
Total Immobilisations financières 22593
Total Général 147758 74863
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10304
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 32050 157675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 22593
Total Général 32050 190571
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 8085 1501 9586
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 72184 28948 25967 75165
AMORTISSEMENTS Total Général 80269 30449 25967 84751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 11769
Total Provisions pour risques et charges 8780 2989 11769
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 184379 184379
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 184379 184379
TOTAL GENERAL 193159 2989 196148
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières 2989
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 3671 3671
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1622153
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 243122
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 8496
Groupe et associés 24070
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 78053
Charges constatées d’avance 7071
TOTAL ETAT DES CREANCES 1986635 1986635
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 74910 74910
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 11564 11564
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 108718 48643 60075
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1544642 1544642
Personnel et comptes rattachés 76050 76050
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 68226 68226
Impôts sur les bénéfices 80738 80738
T.V.A. 456232 456232
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 13165 13165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27166 27166
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 318033 318033
TOTAL – ETAT DES DETTES 2779445 2644460 134985
Emprunts souscrits en cours d’exercice 60000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 44635
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 7
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 7