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BILAN PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS 2018 Siren 502208556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4749990	951543	3798447	4599990
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	19043805	593248	18450557	18065961
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	23793795	1544791	22249004	22665951
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1035		1035	
Clients et comptes rattachés	25000		25000	25000
Autres créances	5538		5538	16514
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4179264	203514	3975750	1443629
Disponibilités	14818045		14818045	15359991
Charges constatées d’avance	47		47	575
TOTAL (II)	19028928	203514	18825414	16845709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42822723	1748305	41074418	39511660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	11875850		11875850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1187585		1187585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14825000		14325000	
Report à nouveau	137		2306	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1815752		497831	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29704324		27888572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		1705	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16560		24120	
Dettes fiscales et sociales	331897		967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11006607		11581296	
Autres dettes	15000		15000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11370094		11623088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41074418		39511660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	30			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		50000	50000	77333
Chiffres d’affaires nets		50000	50000	77333
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				2
Total des produits d’exploitation (I)			50000	77335
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46143	66702
Impôts, taxes et versements assimilés			29878	1083
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			8037	7120
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			108058	98905
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-58058	-21570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15485	244
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3657934	121689
Autres intérêts et produits assimilés			134578	149712
Reprises sur provisions et transferts de charges				6211
Différences positives de change			109330	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			101903	57549
Total des produits financiers (V)			4019229	335405
Dotations financières sur amortissements et provisions			1553666	9335
Intérêts et charges assimilées				3296
Différences négatives de change			74623	104425
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			430	4102
Total des charges financières (VI)			1628719	121158
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2390510	214247
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2332452	192677
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	454711		1360458	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	454711		1360458	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	454711		1360458	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	454711		820036	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	455211		820036	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		540422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	516200		235268	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4523941		1773198	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2708188		1275367	
BENEFICE OU PERTE	1815752		497831	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1115		
Total Immobilisations financières		22857102		3295749
Total Général		22858217		3295749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1115	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		296039	2063017	23793795
Total Général		296039	2064132	23793795
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1115		1115	
AMORTISSEMENTS Total Général	1115		1115	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				951543
sur immobilisations –autres immobilisations financières	191151	402097		593248
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3489	200026		203514
Total Provisions pour dépréciation	194640	1553666		1748305
TOTAL GENERAL	194640	1553666		1748305
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	25000	25000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	100	100		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5438	5438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	47	47		
TOTAL ETAT DES CREANCES	30584	30584		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16560	16560		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	303457	303457		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28440	28440		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	11006607	11006607		
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11370094	11370094		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel