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BILAN PERISCOPE CONSEILS ET INVESTISSEMENTS 2016 Siren 502208556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1115	1115		362
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4500000		4500000	3000000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15436042	184221	15251821	12088417
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	19937157	185336	19751821	15088780
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	57		57	57
Clients et comptes rattachés	14000		14000	17000
Autres créances	216555		216555	1568
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1520100	7295	1512805	1503071
Disponibilités	13974493		13974493	16869169
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	15725205	7295	15717911	18390865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35662362	192630	35469732	33479645
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	11875850		11875850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1187585		1187585	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13810000		10560000	
Report à nouveau	2917		4697	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	514388		3248220	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27390741		26876352	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	732			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15600		15600	
Dettes fiscales et sociales			361294	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8047659		6226398	
Autres dettes	15000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8078991		6603293	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	35469732		33479645	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	87917	31000	118917	152300
Chiffres d’affaires nets	87917	31000	118917	152300
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			118918	152301
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31780	28344
Impôts, taxes et versements assimilés			3878	25551
Salaires et traitements			24000	24000
Charges sociales			8441	23710
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			362	372
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	3
Total des charges d’exploitation (II) 			68463	101979
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50455	50321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				21467
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			177673	155131
Autres intérêts et produits assimilés			135881	302950
Reprises sur provisions et transferts de charges			44407	2908
Différences positives de change			5709	-2
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			21355	24809
Total des produits financiers (V)			385025	507264
Dotations financières sur amortissements et provisions			191516	5069
Intérêts et charges assimilées			1004	2729
Différences négatives de change			4905	5709
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			7049	1884
Total des charges financières (VI)			204474	15391
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			180552	491873
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			231007	542194
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	811264		3247371	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76000	
Total des produits exceptionnels (VII)	811264		3323371	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279156		180477	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	280856		181977	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	530408		3141394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	247026		435368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1315207		3982936	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	800819		734716	
BENEFICE OU PERTE	514388		3248220	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1115		
Total Immobilisations financières		15108417		6003356
Total Général		15109532		6003356
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		1248	1174483	19936042
Total Général		1248	1174483	19937157
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	753	362		1115
AMORTISSEMENTS Total Général	753	362		1115
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	24407	7295	24407	7295
Total Provisions pour dépréciation	44407	191516	44407	191516
TOTAL GENERAL	44407	191516	44407	191516
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	966			
Impôts sur les bénéfices	190621			
T. V. A.	1593			
Autres impôts, taxes versements assimilés	23375			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	230555	230555		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15600	15600		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8047659	8047659		
Groupe et associés	732	732		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15000	15000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8078991	8078991		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel