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BILAN NEWREST GROUP INTERNATIONAL 2021 Siren 502292907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	101120818	21310049	79810770	69455850
Créances rattachées à des participations	96040088	7140379	88899709	89913776
Autres titres immobilisés				
Prêts				284796
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	197160906	28450427	168710479	159654423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8269		8269	
Clients et comptes rattachés	9725150	2022480	7702670	3893208
Autres créances	21553732	1320192	20233539	29526470
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				125001285
Disponibilités	180723099		180723099	57037198
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	212010249	3342672	208667577	215458160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	8708208		8708208	8533988
TOTAL GENERAL (0 à V)	417879364	31793099	386086264	383646571
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21485120		21485120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1095934		1095934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2148512		1515170	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682		1682	
Report à nouveau	41039372		20986006	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11417192		20686708	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3732538		3732538	
TOTAL (I)	80920349		69503158	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8708208		8533988	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8708208		8533988	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12		120000401	
Emprunts et dettes financières divers (4)	250198918		147975083	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21467			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36846989		29736450	
Dettes fiscales et sociales	13141		7633	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	125449		2324	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	287205975		297721890	
(V)	9251732		7887535	
TOTAL GENERAL (I à V)	386086264		383646571	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	250198918			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			7855731	6748667
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			7855731	6748667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			375561	1231503
Autres produits			61254	606
Total des produits d’exploitation (I)			8292546	7980776
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3033	260409
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7175520	6278283
Impôts, taxes et versements assimilés			14058	10513
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1462559	755115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1059566	394428
Total des charges d’exploitation (II) 			9714735	7698748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1422189	282027
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10072408	20344402
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4452146	4263793
Reprises sur provisions et transferts de charges			3354326	19094312
Différences positives de change			3283744	66058
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21162625	43768564
Dotations financières sur amortissements et provisions			3710996	9125317
Intérêts et charges assimilées			1546439	896989
Différences négatives de change			1912433	1429203
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7169868	11451509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13992757	32317056
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12570568	32599083
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			187501	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2854160	
Total des produits exceptionnels (VII)			3046057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			50000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	40713		13227003	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			2854160	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	40713		16131163	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-40713		-13085106	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1112663		-1172731	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29455171		54795397	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18037980		34108689	
BENEFICE OU PERTE	11417192		20686708	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		187922400		23539640
Total Général		187922400		23539640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			14301134	197160906
Total Général			14301134	197160906
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3732538
Total Provisions réglementées	3732538			3732538
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				8708208
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	8533988	3197573	3023353	8708208
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				21310049
sur immobilisations –autres immobilisations financières	7224362	206277	290260	7140379
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1697861	700180	375561	2022480
Autres provisions pour dépréciation	557813	762379		1320192
Total Provisions pour dépréciation	30523651	1975982	706534	31793099
TOTAL GENERAL	42790178	5173555	3729887	44233846
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1462559	375561	
                                             - Financières		3710996	3354326	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	96040088		96040088	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9725150	9725150		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	709186	709186		
T. V. A.	2217	2217		
Autres impôts, taxes versements assimilés	17472	17472		
Divers				
Groupe et associés	20824857	20824857		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8269	8269		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	127327238	31287150	96040088	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12	12		
Emprunts et dettes financières divers	6232222	6232222		
Fournisseurs et comptes rattachés	36846989	36846989		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1884	1884		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11257	11257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	244084150	244084150		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	29461	29461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	287205975	287205975		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel