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BILAN NEWREST GROUP INTERNATIONAL 2016 Siren 502292907				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2285427	1388283	897143	802693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	252		252	151122
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	478628	300150	178478	173475
Immobilisations en cours	444139		444139	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	69203740	14531080	54672660	42835662
Créances rattachées à des participations	23540475	4366071	19174404	19702203
Autres titres immobilisés				
Prêts	284796		284796	284796
Autres immobilisations financières	152548		152548	3576485
TOTAL (I)	96390005	20585584	75804421	67526436
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7090392	4088612	3001780	6467875
Autres créances	8967065	432381	8534683	3363493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	8806797		8806797	15015715
Disponibilités	697781		697781	744922
Charges constatées d’avance	463565		463565	444546
TOTAL (II)	26025600	4520994	21504607	26036552
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	605770		605770	768040
TOTAL GENERAL (0 à V)	123021375	25106578	97914797	94331028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21485120		21485120	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1095934		1095934	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1682		1682	
Report à nouveau	-17160400		-20954629	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10308173		3794229	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3619906		3372828	
TOTAL (I)	19400415		8845163	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4629865		5279053	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4629865		5279053	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	118779		41689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	61490628		69963621	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5649471		5953227	
Dettes fiscales et sociales	5166923		3436400	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795237		2875	
Produits constatés d’avance (2)	181515		3356	
TOTAL (IV)	73402553		79401169	
(V)	481964		805642	
TOTAL GENERAL (I à V)	97914797		94331028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73402553		79401169	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	118779		41689	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	487927		487927	25225
Production vendue services	23663842		23663842	20040461
Chiffres d’affaires nets	24151769		24151769	20065686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6571629	1051159
Autres produits			936	515
Total des produits d’exploitation (I)			30724334	21117360
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-8960
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10402878	12671380
Impôts, taxes et versements assimilés			533043	262867
Salaires et traitements			7716149	4407851
Charges sociales			2439572	1834744
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			434492	402638
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2473371	579680
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4181864	3661028
Autres charges			767282	625548
Total des charges d’exploitation (II) 			28948651	24436775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1775683	-3319416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10621803	4259684
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	11
Autres intérêts et produits assimilés			844908	883226
Reprises sur provisions et transferts de charges			9550970	3162618
Différences positives de change			190699	383565
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21208391	8689103
Dotations financières sur amortissements et provisions			11092284	1201413
Intérêts et charges assimilées			792328	207074
Différences négatives de change			246848	289989
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12131460	1698476
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9076931	6990628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10852614	3671212
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	161810		507446	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	503		88491	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	162312		595937	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	68834		414666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	503		88491	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247078		658165	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	316415		1161322	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-154103		-565385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	390338		-688402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52095037		30402400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	41786864		26608171	
BENEFICE OU PERTE	10308173		3794229	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36336		55251	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1960577		475972
Total Immobilisations corporelles		420654		502113
Total Immobilisations financières		83600650		19854594
Total Général		85981881		20832679
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2436549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		150870		771897
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10273684	93181560
Total Général		150870	10273684	96390005
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1006762	381521		1388283
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247179	52971		300150
AMORTISSEMENTS Total Général	1253942	434492		1688434
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3619906
Total Provisions réglementées	3372828	247078		3619906
Provisions pour litiges				1071414
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				613705
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2944744
Total Provisions pour risques et charges	5279053	5922078	6571268	4629863
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				14531080
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3163687	2611475	1686550	4088612
Autres provisions pour dépréciation	420252	12129		432381
Total Provisions pour dépréciation	20785443	12174965	9542262	23418146
TOTAL GENERAL	29437324	18344121	16113530	31667915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7004759	6562560	
                                             - Financières		11092284	9550970	
                                            - Exceptionnelles		247078		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	23540475			
Prêts	284796			
Autres immobilisations financières	152548			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7090392			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7963			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	395109			
Autres impôts, taxes versements assimilés	27889			
Divers				
Groupe et associés	8421630			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114473			
Charges constatées d’avance	463565			
TOTAL ETAT DES CREANCES	40498841	16521022	23977819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	118779	118779		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5649471	5649471		
Personnel et comptes rattachés	3197087	3197087		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	954997	954997		
Impôts sur les bénéfices	764522	764522		
T.V.A.	2534	2534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	247783	247783		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61490628	61490628		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795237	795237		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	181515	181515		
TOTAL – ETAT DES DETTES	73402553	73402553		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel