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BILAN MAYOLY SANTE BIEN ETRE 2018 Siren 502267511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	88696	27496	61200	1221
Immobilisations en cours				80772
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88696	27496	61200	81993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8113		8113	92325
Clients et comptes rattachés	1855209		1855209	1959587
Autres créances	2230276		2230276	1951069
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13650		13650	19790
TOTAL (II)	4107248		4107248	4022771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4195944	27496	4168447	4104764
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1705260		1438778	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83727		266482	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1832987		1749260	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160000		75000	
Provisions pour charges	173999		186342	
TOTAL (III)	333999		261342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42790		23166	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	498091		619095	
Dettes fiscales et sociales	1359614		1387422	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	100967		64479	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2001462		2094163	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4168447		4104764	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	7950037		7950037	8140832
Chiffres d’affaires nets	7950037		7950037	8140832
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			95659	50739
Autres produits			18	177
Total des produits d’exploitation (I)			8045714	8191748
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2703528	2711470
Impôts, taxes et versements assimilés			158514	171054
Salaires et traitements			3394651	3276330
Charges sociales			1412223	1455657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20794	1679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			39024	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			85000	72403
Autres charges			36788	21
Total des charges d’exploitation (II) 			7850520	7688614
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			195194	503134
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21	13
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21	13
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			21	13
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			195215	503147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18192		3541	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18192		3541	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	59863		707	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	61967		707	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43775		2835	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	30539		56103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	37175		183397	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8063927		8195302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7980200		7928820	
BENEFICE OU PERTE	83727		266482	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		88696		80772
Total Immobilisations financières				
Total Général		88696		80772
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		80772		88696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		80772		88696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	88696	80772	80772	88696
AMORTISSEMENTS Total Général	88696	80772	80772	88696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				160000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				173999
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	261342	85000	12343	333999
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		39024	39024	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		39024	39024	
TOTAL GENERAL	261342	124024	51367	333999
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		124024	51367	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1855209	1855209		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	229	229		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158713	158713		
T. V. A.	16311	16311		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2067	2067		
Divers				
Groupe et associés	2052956	2052956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13650	13650		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4099135	4099135		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42790	42790		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	498091	498091		
Personnel et comptes rattachés	699915	699915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	503520	503520		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104298	104298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51880	51880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100967	100967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2001462	2001462		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel