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BILAN MAYOLY SANTE BIEN ETRE 2017 Siren 502267511				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7924	6703	1221	2492
Immobilisations en cours	80772		80772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88696	6703	81993	2492
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	92325		92325	50695
Clients et comptes rattachés	1959587		1959587	3300908
Autres créances	1951069		1951069	934321
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	19790		19790	4172
TOTAL (II)	4022771		4022771	4290096
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4111467	6703	4104764	4292589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1438778		1093592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	266482		345185	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1749260		1482778	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75000		50000	
Provisions pour charges	186342		138939	
TOTAL (III)	261342		188939	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	23166		1529	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	619095		683542	
Dettes fiscales et sociales	1387422		1855619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	64479		80183	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2094163		2620872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4104764		4292589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8140832		8140832	8728579
Chiffres d’affaires nets	8140832		8140832	8728579
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50739	64889
Autres produits			177	5
Total des produits d’exploitation (I)			8191748	8793474
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				634
Autres achats et charges externes			2711470	2761015
Impôts, taxes et versements assimilés			171054	171188
Salaires et traitements			3276330	3552991
Charges sociales			1455657	1602371
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1679	1902
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			72403	100386
Autres charges			21	20
Total des charges d’exploitation (II) 			7688614	8190507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503134	602966
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			13	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				681
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				681
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			13	-681
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503147	602285
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			370	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3541			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3541		370	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1197	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	707			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	707		1197	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2835		-827	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	56103		51702	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	183397		204571	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8195302		8793844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7928820		8448659	
BENEFICE OU PERTE	266482		345185	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8502		81887
Total Immobilisations financières				
Total Général		8502		81887
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1693	88696
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1693	88696
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8502	81887	1693	88696
AMORTISSEMENTS Total Général	8502	81887	1693	88696
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	188939	72403	261342	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	188939	72403	261342	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		72403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1959587			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3987			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27241			
T. V. A.	41317			
Autres impôts, taxes versements assimilés	12941			
Divers				
Groupe et associés	1864507			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1075			
Charges constatées d’avance	19790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3930446	3930446		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	23166	23166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	619095	619095		
Personnel et comptes rattachés	670535	670535		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	494565	494565		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148821	148821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73501	73501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64479	64479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2094163	2094163		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	51			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	51