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BILAN LIDEO 2021 Siren 502219876				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	233604	229521	4083	1018
Fonds commercial	299999		299999	299999
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	84320	68296	16024	17254
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				94600
Créances rattachées à des participations	1000		1000	5391
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18052		18052	18052
TOTAL (I)	636975	297817	339157	436314
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2075
Clients et comptes rattachés	2222581	18276	2204306	1607039
Autres créances	408009		408009	338224
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	135000		135000	140625
Disponibilités	2985638		2985638	2092243
Charges constatées d’avance	44424		44424	39881
TOTAL (II)	5795652	18276	5777376	4220087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6432627	316093	6116534	4656401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	506250		506250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	18450		18450	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50625		50186	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	981185		841386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	484613		140238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	668		808	
TOTAL (I)	2041792		1557318	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	378546		423348	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3023577		2121415	
Dettes fiscales et sociales	600063		390710	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	52557		163609	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4054742		3099083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6116534		4656401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			8681285	5811018
Chiffres d’affaires nets			8681285	5811018
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4267	27513
Autres produits			5371	339
Total des produits d’exploitation (I)			8690924	5838870
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8161561	5420587
Impôts, taxes et versements assimilés			9761	8499
Salaires et traitements			182726	174518
Charges sociales			67618	63405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6395	7426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				18276
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3149	953
Total des charges d’exploitation (II) 			8431210	5693664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259714	145206
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			327670	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1197	1253
Reprises sur provisions et transferts de charges				30000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3374	3374
Total des produits financiers (V)			332241	34627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1168	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1168	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			331073	34627
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			590787	179833
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	496			
Total des produits exceptionnels (VII)	62228			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20356		561	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20361		1269	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	41867		-1269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	148040		38326	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9085392		5873497	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8600779		5733259	
BENEFICE OU PERTE	484613		140238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		519530		14073
Total Immobilisations corporelles		78197		6123
Total Immobilisations financières		118042		
Total Général		715769		20196
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				533603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				84320
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		5391	93600	19051
Total Général		5391	93600	636975
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356		496	-140
AMORTISSEMENTS Total Général	356		496	-140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18276			18276
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18277			18276
TOTAL GENERAL	18276			18276
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18052		18052	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2222581	2222581		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	340991	340991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54551	54551		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12467	12467		
Charges constatées d’avance	44424	44424		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2693066	2675014	18052	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	378546	378546		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3023577	3023577		
Personnel et comptes rattachés	17129	17129		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33181	33181		
Impôts sur les bénéfices	90655	90655		
T.V.A.	452792	452792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6305	6305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52557	52557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4054742	4054742		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel