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BILAN LIDEO 2017 Siren 502219876
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 230548 223319 7229 28217
Fonds commercial 299999 299999 299999
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 58317 37930 20387 14547
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 94600 70000 24600 94600
Autres participations
Créances rattachées à des participations 101472 101472
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8989 8989 8989
TOTAL (I) 793925 331249 462676 446352
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1226527 35203 1191324 1198454
Autres créances 496311 496311 591810
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 45000 45000 18875
Disponibilités 857571 857571 942173
Charges constatées d’avance 29919 29919 23293
TOTAL (II) 2655327 35203 2620124 2772505
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3449252 366452 3082800 3218959
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Capital social ou individuel 506250 506250
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 18450 18450
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 36905 22703
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 589046 319212
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36036 284036
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 408 1573
TOTAL (I) 1187094 1152224
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 35000
Provisions pour charges
TOTAL (III) 35000
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 7283 7283
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1599381 1638432
Dettes fiscales et sociales 254766 354807
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 34274 31212
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1895706 2031735
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3082800 3218959
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1895703 2031735
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 8
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 5245907 5977710
Chiffres d’affaires nets 5245907 5977710
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 65247 115144
Autres produits 46 24
Total des produits d’exploitation (I) 5311202 6092878
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 4844715 5247061
Impôts, taxes et versements assimilés 10255 15788
Salaires et traitements 186687 252984
Charges sociales 69405 100283
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 31110 47951
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 35203 25367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 57 1091
Total des charges d’exploitation (II) 5177433 5690524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 133770 402354
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 8568 5398
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 5061
Total des produits financiers (V) 8568 10457
Dotations financières sur amortissements et provisions 70000
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 70000
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -61432 10457
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 72337 412811
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges 1363 2300
Total des produits exceptionnels (VII) 1363 2300
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1336
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 196 407
Total des charges exceptionnelles (VIII) 196 1743
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1167 557
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 37466 463
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5321133 270572
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5285097 247119
BENEFICE OU PERTE 36036 23453
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 6320 4796
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 532585 3400
Total Immobilisations corporelles 57034 12562
Total Immobilisations financières 103549 101472
Total Général 893308 117434
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5639 530547
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 11270 58317
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 205061
Total Général 793925
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 408
Total Provisions réglementées 1573 196 1363 408
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 3500 35000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 70000
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 25367 35203 25367 35203
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 25367 105203 25367 105203
TOTAL GENERAL 61940 105399 61730 105609
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 35203 60367
- Financières 70000
- Exceptionnelles 196 1363
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 101472 1472
Prêts
Autres immobilisations financières 8989
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1226527
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 7894
Impôts sur les bénéfices 45759
T. V. A. 376819
Autres impôts, taxes versements assimilés 3250
Divers
Groupe et associés 57672
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4916
Charges constatées d’avance 29919
TOTAL ETAT DES CREANCES 1863217 1754228 108989
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 7283 7283
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1599381 1599381
Personnel et comptes rattachés 29861 29861
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 49631 49631
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 174091 174091
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1185 1185
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 34274 34274
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1895706 1895705
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 0
Effectif moyen du personnel 3