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BILAN LES FLORIALES 2018 Siren 502287873				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	111	111		
Fonds commercial				1
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9277	4737	4540	6423
Autres immobilisations corporelles	119288	47886	71402	215697
Immobilisations en cours	9459		9459	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	138136	52734	85401	222121
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8256		8256	9174
Clients et comptes rattachés	39312	26642	12670	11126
Autres créances	1475624	427496	1048129	4167486
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				6435
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1523192	454138	1069055	4194220
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1661328	506872	1154456	4416341
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100		5652935	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)			282647	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-7013491		-10459571	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-270768		-1364421	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-7284159		-5888411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	219381		189177	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	219381		189177	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9660			
Emprunts et dettes financières divers (4)			123826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3995486		3509580	
Dettes fiscales et sociales	181150		90010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9329			
Autres dettes	4023609		6392158	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8219235		10115575	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1154456		4416341	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				1748224
Chiffres d’affaires nets				1748224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46347	46089
Autres produits			800032	7740
Total des produits d’exploitation (I)			846379	1802053
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				14746
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-1293
Autres achats et charges externes			826091	1754108
Impôts, taxes et versements assimilés			-1058	62960
Salaires et traitements				257553
Charges sociales				68866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50154	42675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				45093
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30203	40183
Autres charges			25	2796
Total des charges d’exploitation (II) 			905416	2287687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59037	-485635
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-59037	-485635
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300		15986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	748000			
Total des produits exceptionnels (VII)	748300		19986	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	54902		32803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	477633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	427496		865970	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	960031		898773	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-211731		-878787	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1594679		1822038	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1865447		3186460	
BENEFICE OU PERTE	-270768		-1364421	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1557		
Total Immobilisations corporelles		341363		60407
Total Immobilisations financières				
Total Général		342920		60407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1446	111
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			263745	138025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			265191	138136
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1556		1445	111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	119243	50154	116774	52622
AMORTISSEMENTS Total Général	120800	50154	118219	52733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				91430
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				127950
Total Provisions pour risques et charges	189177	30203		219380
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	51705		25063	26642
Autres provisions pour dépréciation	748000	427496	748000	427496
Total Provisions pour dépréciation	799705	427496	773063	454138
TOTAL GENERAL	988882	457699	773063	673518
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	30115		30115	
Autres créances clients	9197	9197		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	689902	689902		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3579	3579		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782143	782143		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1514936	1484822	30115	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9660	9660		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3995486	3995486		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3802	3802		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	115240	115240		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62108	62108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9329	9329		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4023609	4023609		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8219234	8219234		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel