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BILAN LE SPECIALISTE 2017 Siren 502211279				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	11386	9082	2304	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	80		80	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11466	9082	2384	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4393		4393	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12279		12279	
Autres créances	89439		89439	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	69387		69387	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	175498		175498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	186964	9082	177882	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	133513			
Report à nouveau	-59868			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3291			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82436			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18888			
Emprunts et dettes financières divers (4)	28753			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8608			
Dettes fiscales et sociales	514			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	38683			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	95446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	177882			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47460		47460	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	47460		47460	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2207	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			49667	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39496	
Variation de stock (marchandises)			-4393	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6448	
Impôts, taxes et versements assimilés			530	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			45567	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4100	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4100	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1414			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6914			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	311			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6048			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6359			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	555			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56582			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	53291			
BENEFICE OU PERTE	3291			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2207			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23236		
Total Immobilisations financières		80		
Total Général		23316		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11765	3117	5802	9080
AMORTISSEMENTS Total Général	11765	3117	5802	9080
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	80			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12279			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	325			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4010			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	81070			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	97764			
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18889	13374	5515	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8608	8608		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253	253		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36878	261	36617	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28753	28753		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2067	2067		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	95448	53316	42132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2659			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3789			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6448			
Taxe professionnelle	446			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	84			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	530			
Montant de la TVA. collectée	5364			
Total TVA. déductible sur biens et services	2942			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel