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BILAN K- ZELL 2017 Siren 502296312
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 186421 186421 186421
Autres immobilisations incorporelles 3432 -3432 -2321
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 26767 8941 17826 21172
Installations techniques, matériel et outillage industriels 915 915 133
Autres immobilisations corporelles 186579 84158 102421 58063
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 36406 36406 36115
TOTAL (I) 437088 97446 339642 299583
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 689000 41350 647650 226120
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 326765 326765 525108
Autres créances 1521566 1521566 834429
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 651314 651314 477276
Charges constatées d’avance 5272 5272
TOTAL (II) 3193917 41350 3152567 2062933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3631006 138796 3492210 2362516
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 640813 459558
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 153253 181255
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 904066 750813
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 26180 41649
Emprunts et dettes financières divers (4) 40368 32875
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2346359 1254819
Dettes fiscales et sociales 136095 259352
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Autres dettes 27142 11008
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 2588144 1611702
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3492210 2362516
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2588144 1611702
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 2695353 4364748 7060101 7253171
Production vendue biens
Production vendue services 11130 11130 5563
Chiffres d’affaires nets 2695353 4375878 7071231 7258734
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3829
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 58422 36402
Autres produits 63 12
Total des produits d’exploitation (I) 7133545 7295148
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6235737 6155416
Variation de stock (marchandises) -406760 -177240
Achats de matières premières et autres approvisionnements 8913 8165
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 553805 527105
Impôts, taxes et versements assimilés 45682 40993
Salaires et traitements 340253 305345
Charges sociales 77290 96125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 24450 18131
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 41350 56120
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 312 4910
Total des charges d’exploitation (II) 6921032 7035071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 212513 260078
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 398 1849
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 398 1849
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -398 -1849
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 212115 258229
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 3193
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 3193
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 214 1960
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 214 1960
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -214 1233
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 58648 78207
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 7133545 7298342
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6980292 7117087
BENEFICE OU PERTE 153253 181255
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 16171 9354
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 2302 29856
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant 6000
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186421
Total Immobilisations corporelles 150042 64219
Total Immobilisations financières 36115 291
Total Général 372579 64509
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186421
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 214261
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 36406
Total Général 437088
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2321 1111 3432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70675 23339 94014
AMORTISSEMENTS Total Général 72996 24450 97446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 36406
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 326765
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 31228
T. V. A. 510100
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 980238
Charges constatées d’avance 5272
TOTAL ETAT DES CREANCES 1890009 1853603 36406
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 26180 26180
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2346359 2346359
Personnel et comptes rattachés 58946 58946
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 73158 73158
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 674 674
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3317 3317
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 12000 12000
Groupe et associés 40368 40368
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 27142 27142
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 2588144 2588144
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 15469
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel