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BILAN JULY PROMOTION 2018 Siren 502262959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	14623	3056	11567	7101
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	14623	3056	11567	7101
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	432439		432439	298800
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28000		28000	28000
Créances – Autres	87453		87453	40427
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	375719		375719	328601
Caisse				
Charges constatées d’avance	47		47	10
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	923678		923678	695858
Total général Actif	938301	731854		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			519000	519000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-47568	-104920
Résultat de l’exercice			83597	57352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			555029	471433
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			350000	220000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			580	413
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		18476		
Autres dettes			29636	11114
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			380216	231527
Total général Passif			935245	702959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			11424	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	171201			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1000958		731854	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7007			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	702		454	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1008666		732308	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	967648		821745	
Variation de stock (marchandises)	-133639		-242043	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55244		49493	
(dont taxe professionnelle)	2540			
Impôts, taxes et versements assimilés	7971		2810	
Rémunérations du personnel 	6000		5920	
Charges sociales	3606		6494	
Dotations aux amortissements	2071		2424	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	908902		646843	
Résultat d’exploitation	99764		85465	
Produits financiers	9000			
Produits exceptionnels	2000			
Charges financières	12059		5752	
Charges exceptionnelles	7736		22361	
Impôts sur les bénéfices	7373			
Bénéfice ou perte	83597		57352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			11424	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12839	
Total Immobilisations (Augmentations)			11424	
Total Immobilisations (Diminutions)			9640	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			4887	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			2000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2887	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel