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BILAN JULY PROMOTION 2017 Siren 502262959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	12839	5737	7101	8709
Immobilisations financières				20360
Total Actif Immobilisé	12839	5737	7101	29070
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	298800		298800	56757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	28000		28000	28000
Créances – Autres	40427		40427	57126
Valeurs mobilières de placement	20		20	20
Disponibilités	328601		328601	267225
Caisse				
Charges constatées d’avance	10		10	80
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	695858		695858	409208
Total général Actif	708697	563833		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			519000	519000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-104920	-129436
Résultat de l’exercice			57352	24516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			471433	414080
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			220000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			413	17
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2950		
Autres dettes			11114	24181
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			231527	24198
Total général Passif			702959	438278
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			815	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	731854		563833	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	454		2138	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	732308		565971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	821745		448430	
Variation de stock (marchandises)	-242043		11243	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	49493		42820	
(dont taxe professionnelle)	1110			
Impôts, taxes et versements assimilés	2810		3292	
Rémunérations du personnel 	5920		5856	
Charges sociales	6494		5735	
Dotations aux amortissements	2424		1624	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	646843		519001	
Résultat d’exploitation	85465		46970	
Produits financiers			848	
Produits exceptionnels			2650	
Charges financières	5752		4188	
Charges exceptionnelles	22361		21764	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	57352		24516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	26911			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	289			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			815	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			12023	
Total Immobilisations (Augmentations)			815	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			26911	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			289	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel