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BILAN FILBING DISTRIBUTION 2018 Siren 502244338				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4823	4823		617
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	136453	27823	108631	1926
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12495		12495	12495
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002		1002	2184
TOTAL (I)	154773	32646	122128	17222
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	127862		127862	128833
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	155480		155480	169623
Autres créances	58397		58397	83237
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98819		98819	158380
Charges constatées d’avance	1392		1392	2017
TOTAL (II)	441950		441950	542091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	596723	32646	564077	559313
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	85000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1475		51765	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40614		59710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127590		116975	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20000		20000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20000		20000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	102135		160	
Emprunts et dettes financières divers (4)	579		18670	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	162626		238202	
Dettes fiscales et sociales	97002		77910	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	54146		87395	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	416488		422337	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	564077		559313	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	337215		422337	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	212		160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1797718	1753808
Production vendue biens				
Production vendue services				20051
Chiffres d’affaires nets			1797718	1773859
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011	273
Autres produits			319	207
Total des produits d’exploitation (I)			1799048	1774339
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1349458	1317256
Variation de stock (marchandises)			972	-22679
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			163521	175191
Impôts, taxes et versements assimilés			12109	9737
Salaires et traitements			141018	117498
Charges sociales			61149	56640
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16354	23903
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			961	1015
Total des charges d’exploitation (II) 			1745542	1678560
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53506	95779
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			308	507
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			308	507
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1079	507
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52426	96286
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2273		16600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2273		-16600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9539		19976	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1799355		1774846	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758741		1715136	
BENEFICE OU PERTE	40614		59710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4823		
Total Immobilisations corporelles		14012		122442
Total Immobilisations financières		14679		1002
Total Général		33514		123444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4823
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				136453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2184	13497
Total Général			2184	154773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4206	617		4823
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12086	15737		27823
AMORTISSEMENTS Total Général	16291	16354		32646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				20000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	20000			20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20000			20000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1002			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	155480			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	24			
Impôts sur les bénéfices	4672			
T. V. A.	30752			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	963			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21987			
Charges constatées d’avance	1392			
TOTAL ETAT DES CREANCES	216271	215269	1002	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	212	212		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101923	101923		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	162626	83353	79273	
Personnel et comptes rattachés	5615	5615		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18719	18719		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72232	72232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	436	436		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	579	579		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54146	54146		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	416488	337215	79273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116100			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14177			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2