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BILAN ETAMINE N'CAUX 2018 Siren 502260862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	96300		96300	96300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28121	16719	11402	15616
Immobilisations financières	1488		1488	1488
Total Actif Immobilisé	125909	16719	109190	113404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	22105	347	21758	24438
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3072		3072	2500
Créances – Autres	12139		12139	8918
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1501		1501	2448
Caisse				
Charges constatées d’avance	303		303	350
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39119	347	38772	38654
Total général Actif	165029	247139		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7000	4590
Réserves réglementées				
Autres réserves			3389	1826
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			455	3974
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80844	80389
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			37229	42276
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10278	15796
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		9137		
Autres dettes			19611	13598
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			67118	71669
Total général Passif			147962	152058
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1488	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	234657		247139	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6883		4474	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	241540		251613	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	146457		147042	
Variation de stock (marchandises)	4188		9421	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	361		487	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37335		35543	
(dont taxe professionnelle)	1002			
Impôts, taxes et versements assimilés	1205		1818	
Rémunérations du personnel 	46020		44949	
Charges sociales	510		779	
Dotations aux amortissements	4214		4214	
Dotations aux provisions	-1508		1307	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	274		231	
Total des charges d’exploitation	239055		245792	
Résultat d’exploitation	2485		5821	
Produits financiers			106	
Produits exceptionnels			811	
Charges financières	1229		1354	
Charges exceptionnelles	618			
Impôts sur les bénéfices	183		1410	
Bénéfice ou perte	455		3974	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	47445			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33427			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125909	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			-1508	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			-1508	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			47445	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33427	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel