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BILAN ETAMINE N'CAUX 2017 Siren 502260862				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	96300		96300	96300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28121	12505	15616	19831
Immobilisations financières	1488		1488	1488
Total Actif Immobilisé	125909	12505	113404	117619
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	26293	1855	24438	35166
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2500		2500	2250
Créances – Autres	8918		8918	11925
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2448		2448	64
Caisse				
Charges constatées d’avance	350		350	350
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40509	1855	38654	49756
Total général Actif	166419	275844		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			70000	70000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4590	2246
Réserves réglementées				
Autres réserves			1826	1826
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3974	2344
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80389	76415
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			42276	45185
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			15796	22913
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4441		
Autres dettes			13598	22861
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			71669	90959
Total général Passif			152058	167374
Dont immobilisations financières à moins d’un an			1488	
Dont dettes à plus d’un an			28535	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	247139		275844	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4474		5951	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	251613		281795	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	147042		175789	
Variation de stock (marchandises)	9421		1312	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	487		450	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	35543		36912	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1818		1640	
Rémunérations du personnel 	44949		57458	
Charges sociales	779		630	
Dotations aux amortissements	4214		4214	
Dotations aux provisions	1307		548	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	231		62	
Total des charges d’exploitation	245792		279015	
Résultat d’exploitation	5821		2780	
Produits financiers	106			
Produits exceptionnels	811		2872	
Charges financières	1354		1237	
Charges exceptionnelles			1116	
Impôts sur les bénéfices	1410		955	
Bénéfice ou perte	3974		2344	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49428			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32173			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			125909	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			1307	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1307	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49428	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32173	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel