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BILAN DUB'OPTI'MONDE 2018 Siren 502258353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82522	74194	8327	11511
Fonds commercial	171000	13761	157239	162350
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	133440	116036	17404	25525
Autres immobilisations corporelles	881851	416150	465701	256472
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24095		24095	11845
TOTAL (I)	1292908	620141	672766	467702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	204029		204029	159160
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91736		91736	89173
Autres créances	176462		176462	307877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422596		422596	455152
Charges constatées d’avance	64394		64394	48593
TOTAL (II)	959217		959217	1059954
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2252125	620141	1631983	1527656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275612		261328	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33804		72284	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	320416		344612	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	98307		102861	
TOTAL (III)	98307		102861	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	573057		436252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	346290		304774	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126933		163023	
Dettes fiscales et sociales	96225		143577	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16088			
Produits constatés d’avance (2)	54667		32556	
TOTAL (IV)	1213260		1080182	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1631983		1527656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2205064		2205064	2210083
Production vendue biens				
Production vendue services	37376		37376	31947
Chiffres d’affaires nets	2242440		2242440	2242030
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7696	1879
Autres produits			560	3
Total des produits d’exploitation (I)			2256296	2243912
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			643323	526401
Variation de stock (marchandises)			-44870	17755
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			796200	765146
Impôts, taxes et versements assimilés			23624	25446
Salaires et traitements			354982	365843
Charges sociales			95538	104000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			95956	89831
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3142	18403
Autres charges			232847	237072
Total des charges d’exploitation (II) 			2200742	2149898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55554	94014
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2776	6744
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2776	6744
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11387	11489
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11387	11489
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8611	-4745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46942	89269
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			22000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			22000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10706		6202	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			21540	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10706		27750	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10706		-5750	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2432		11236	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2259072		2272656	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2225268		2200372	
BENEFICE OU PERTE	33804		72284	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15315		9267	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		253522		
Total Immobilisations corporelles		726521		288771
Total Immobilisations financières		11845		12250
Total Général		991887		301021
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1015291
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24095
Total Général				1292908
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	79661	8294		87955
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	444525	87661		532186
AMORTISSEMENTS Total Général	524185	95956		620141
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				98307
Total Provisions pour risques et charges	102861	3142	7696	98307
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	102861	3142	7696	98307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3142	7696	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24095		24095	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91736	91736		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30490	30490		
T. V. A.	54725	54725		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	91247	91247		
Charges constatées d’avance	64394	64394		
TOTAL ETAT DES CREANCES	356687	332592	24095	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	573057	117925	374060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126933	126933		
Personnel et comptes rattachés	49212	49212		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28539	28539		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17921	17921		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	553	553		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	346290	346290		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16088	16088		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	54667	54667		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1213260	758128	374060	81072
Emprunts souscrits en cours d’exercice	260000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123195			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13