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BILAN DUB'OPTI'MONDE 2017 Siren 502258353				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	82522	71011	11511	17294
Fonds commercial	171000	8650	162350	154160
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131514	105989	25525	32646
Autres immobilisations corporelles	595007	338536	256472	321948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11845		11845	11845
TOTAL (I)	991887	524185	467702	537893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	159160		159160	176915
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	89173		89173	112654
Autres créances	307877		307877	262640
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455152		455152	378397
Charges constatées d’avance	48593		48593	48672
TOTAL (II)	1059954		1059954	979278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2051841	524185	1527656	1517170
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	261326		232024	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72284		73303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	344612		316328	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102861		84458	
TOTAL (III)	102861		84458	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	436252		557036	
Emprunts et dettes financières divers (4)	304774		184598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163023		245090	
Dettes fiscales et sociales	143577		89702	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			5595	
Produits constatés d’avance (2)	32556		34361	
TOTAL (IV)	1080182		1116384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1527656		1517170	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2210083		2210083	2109317
Production vendue biens				
Production vendue services	31947		31947	24154
Chiffres d’affaires nets	2242030		2242030	2133471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1879	10000
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			2243912	2143471
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			526401	637681
Variation de stock (marchandises)			17755	-40432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			765146	670207
Impôts, taxes et versements assimilés			25446	16057
Salaires et traitements			365843	322252
Charges sociales			104000	89070
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89831	100330
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18403	14661
Autres charges			237072	230807
Total des charges d’exploitation (II) 			2149898	2040633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			94014	102838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6744	7455
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6744	7455
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11489	12062
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11489	12062
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4745	-4606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89269	98231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22000		44000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	22000		44000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6202		9991	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	21540		42567	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27750		52558	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5750		-8558	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11236		16370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2272656		2194926	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2200372		2121623	
BENEFICE OU PERTE	72284		73303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	9267		6961	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		240522		13000
Total Immobilisations corporelles		720334		28187
Total Immobilisations financières		11845		
Total Général		972700		41187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253522
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22000	726521
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				11845
Total Général			22000	991887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69068	10593		79661
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	365740	79237	452	444525
AMORTISSEMENTS Total Général	434807	89831	452	524185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				102861
Total Provisions pour risques et charges	84458	18403		102861
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	84458	18403		102861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18403		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11845			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	89173			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39488			
Impôts sur les bénéfices	27874			
T. V. A.	72387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	168127			
Charges constatées d’avance	48593			
TOTAL ETAT DES CREANCES	457487	445642	11845	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	436252	123195	275692	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	163023	163023		
Personnel et comptes rattachés	49032	49032		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58294	58294		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34652	34652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1599	1599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	304774	304774		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32556	32556		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1080182	767125	275692	37365
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	120784			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11