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BILAN CV LOC  CENTRES DE VACANCES LOCATION 2017 Siren 502222672				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	880000	96311	783689	818889
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29683	28860	823	4675
Autres immobilisations corporelles	286393	128579	157814	186996
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29520		29520	29520
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13913		13913	16646
TOTAL (I)	1239508	253750	985759	1056726
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43965		43965	12511
Autres créances	18368		18368	22483
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	2191		2191	2180
TOTAL (II)	64524		64524	37174
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1304032	253750	1050282	1093899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4000		4000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400		400	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	120221		131541	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4041		-11320	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	128661		124621	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	718897		808957	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19854		16496	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	107917		57896	
Dettes fiscales et sociales	43473		72285	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31480		13645	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	921621		969278	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1050282		1093899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	275180		259928	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	717		22458	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	360000		360000	355156
Chiffres d’affaires nets	360000		360000	355156
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1020	19023
Autres produits			2	11
Total des produits d’exploitation (I)			361022	374191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16	25
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			197137	211461
Impôts, taxes et versements assimilés			20773	38527
Salaires et traitements			23338	27743
Charges sociales			10844	11053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73502	75408
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9081	637
Total des charges d’exploitation (II) 			334693	364853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26330	9337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19721	20462
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19721	20462
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19721	-20462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6609	-11124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2750		3124	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750		3124	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2568		212	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2750		3108	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5318		3320	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2568		-196	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	363773		377315	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	359732		388635	
BENEFICE OU PERTE	4041		-11320	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5273		2150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1020		19023	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1190807		5269
Total Immobilisations financières		46166		16
Total Général		1236973		5285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1196076
Prêts et immobilisations financières			2750	
Total Immobilisations financières			2750	43433
Total Général			2750	1239508
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	180248	73502		253750
AMORTISSEMENTS Total Général	180248	73502		253750
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13913			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43965			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	11713			
Charges constatées d’avance	2191			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78436	64523	13913	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1616	1616		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	717281	70840	220921	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	107917	107917		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26141	26141		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4017	4017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13315	13315		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19854	19854		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31480	31480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	921621	275180	220921	425520
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124552			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	22458			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	90402		90736	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4222		9092	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	102514		111633	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	197137		211461	
Taxe professionnelle	4603		17615	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16170		20912	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20773		38527	
Montant de la TVA. collectée	36000		36156	
Total TVA. déductible sur biens et services	32760		30001	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1		1