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BILAN COQUELICOT 2017 Siren 502294978				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	60000		60000	60000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	66563	42667	23896	30963
Immobilisations financières	16		16	16
Total Actif Immobilisé	126579	42667	83912	90979
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	5970		5970	5100
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2790		2790	2240
Créances – Autres	4306		4306	4785
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	657		657	1001
Caisse				
Charges constatées d’avance	2166		2166	1852
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	15889		15889	14978
Total général Actif	142467	135922		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7000	7000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			700	700
Réserves réglementées				
Autres réserves			8258	8258
Report à nouveau			52185	51491
Résultat de l’exercice			-112	695
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			68031	68143
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19651	23029
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6117	4147
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		44		
Autres dettes			6002	10637
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			31770	37814
Total général Passif			99800	105957
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			11323	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	133370		135922	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	5488		6635	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4860		10705	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	143718		153262	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	65263		64074	
Variation de stock (marchandises)	-870		-280	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	25766		26310	
(dont taxe professionnelle)	1755			
Impôts, taxes et versements assimilés	2749		2730	
Rémunérations du personnel 	38936		48566	
Charges sociales	1799		4435	
Dotations aux amortissements	8839		6531	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1294		77	
Total des charges d’exploitation	143777		152444	
Résultat d’exploitation	-59		818	
Produits financiers	2		13	
Produits exceptionnels	460		16	
Charges financières	302		105	
Charges exceptionnelles			48	
Impôts sur les bénéfices	213			
Bénéfice ou perte	-112		695	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13980			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9787			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1771	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			124807	
Total Immobilisations (Augmentations)			1771	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13980	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9787	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel