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BILAN CARPE DIEM 2016 Siren 502206352
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 3769 257 3512 2470
Fonds commercial 771767 771767 771767
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 387459 339719 47740 67641
Autres immobilisations corporelles 16578 6766 9811 11216
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 8481 8481 15
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 80 80 80
TOTAL (I) 1188133 346742 841391 853190
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1720 1720 1100
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 2409 580 1829 2809
Autres créances 3186 3186 3405
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 34 34 34
Disponibilités 89343 89343 84903
Charges constatées d’avance 2394 2394 1465
TOTAL (II) 99087 580 98507 93715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1287220 347322 939899 946905
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 305000 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30500 30500
Réserves statutaires ou contractuelles 80382 40668
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 17135 57151
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 47127 39713
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 480144 473033
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 24232 53117
Emprunts et dettes financières divers (4) 401328 395328
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 14702 10845
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7135 6507
Dettes fiscales et sociales 9849 5978
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2508 1707
Produits constatés d’avance (2) 389
TOTAL (IV) 459755 473872
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 939899 946905
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 458935 449666
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 263496 263496 287401
Chiffres d’affaires nets 263496 263496 287401
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1561
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1359 11022
Autres produits 179 97
Total des produits d’exploitation (I) 266595 298520
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 13757 15057
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -620 548
Autres achats et charges externes 133970 141768
Impôts, taxes et versements assimilés 3630 3632
Salaires et traitements 17497 21948
Charges sociales 4052 4254
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 23839 49617
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 290 232
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3559 3674
Total des charges d’exploitation (II) 199973 240729
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 66622 57791
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 5 1
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 5 1
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6746 7090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6746 7090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6742 -7089
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 59881 50702
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 234 26
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 234 26
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 433 600
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 1733
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 433 2333
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -199 -2307
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 12555 8681
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 266834 298546
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 219707 258833
BENEFICE OU PERTE 47127 39713
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 1359 11022
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 3537 3470
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 774237 1299
Total Immobilisations corporelles 401761 2275
Total Immobilisations financières 95 8466
Total Général 1176093 12040
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 774237 775536
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 404036
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 8561
Total Général 1188133
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 257 257
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 322904 23582 346485
AMORTISSEMENTS Total Général 322904 23839 346742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 290 290 580
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 290 290 580
TOTAL GENERAL 290 290 580
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 80 80
Clients douteux ou litigieux 643
Autres créances clients 1766
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 828
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 1561
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 236
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 562
Charges constatées d’avance 2394
TOTAL ETAT DES CREANCES 8070 8070
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 24232 23413 819
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 7135 7135
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3242 3242
Impôts sur les bénéfices 2821 2821
T.V.A. 1333 1333
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2452 2452
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 401328 401328
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2508 2508
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 445052 444233 819
Emprunts souscrits en cours d’exercice 410
Emprunts remboursés en cours d’exercice 29283
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel