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BILAN CALLEY 2017 Siren 502269467				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	110000		110000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	323831	128338	195493	
Immobilisations financières	5789		5789	
Total Actif Immobilisé	439620	128338	311282	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	34895		34895	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	5084		5084	
Créances – Autres	14040		14040	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	68976		68976	
Caisse				
Charges constatées d’avance	3179		3179	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	126174		126174	
Total général Actif	565794			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			30000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			112331	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			47384	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			192716	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121605	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82398	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3841		
Autres dettes			40737	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			244740	
Total général Passif			437456	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			70680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1155306			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2143			
Autres produits	1422			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1158871			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	699732			
Variation de stock (marchandises)	-12590			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136442			
(dont taxe professionnelle)	2077			
Impôts, taxes et versements assimilés	18943			
Rémunérations du personnel 	186252			
Charges sociales	27247			
Dotations aux amortissements	28723			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3548			
Total des charges d’exploitation	1088298			
Résultat d’exploitation	70573			
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels	3623			
Charges financières				
Charges exceptionnelles	7377			
Impôts sur les bénéfices	12189			
Bénéfice ou perte	47384			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	63157			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	61375			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			403	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			12436	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			58245	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			848	
Total Immobilisations (Valeur brute)			421277	
Total Immobilisations (Augmentations)			70680	
Total Immobilisations (Diminutions)			52337	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7264	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			63157	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			61375	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel